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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 932.00 | 388 980.00 | 80 952.00 | 469 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 600.00 | | 100 600.00 | 100 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 299.00 | 390 747.00 | 181 552.00 | 572 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 345 842.00 | 1 000 000.00 | 9 345 842.00 | 10 345 842.00 |
BZ Autres créances | 4 081 293.00 | 69 991.00 | 4 011 301.00 | 4 081 293.00 |
CF Disponibilités | 35 193.00 | | 35 193.00 | 35 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 463 119.00 | 1 069 991.00 | 13 393 127.00 | 14 463 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 035 419.00 | 1 460 739.00 | 13 574 660.00 | 15 035 419.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 296 600.00 | | | 1 296 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | 152 450.00 | | 152 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 824.00 | 8 824.00 | | 8 824.00 |
DH Report à nouveau | -243 249.00 | -309 999.00 | | -243 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 601.00 | 66 750.00 | | 89 601.00 |
DL TOTAL (I) | 7 626.00 | -81 975.00 | | 7 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248.00 | 257.00 | | 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 090 724.00 | 9 290 279.00 | | 10 090 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 593 484.00 | 1 317 354.00 | | 1 593 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 879 054.00 | 1 624 077.00 | | 1 879 054.00 |
EA Autres dettes | 3 541.00 | 161 298.00 | | 3 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 567 053.00 | 12 393 267.00 | | 13 567 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 574 680.00 | 12 311 292.00 | | 13 574 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 371 053.00 | 12 197 267.00 | | 13 371 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 248.00 | 257.00 | | 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 244 390.00 | | 1 244 390.00 | 1 244 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 244 390.00 | | 1 244 390.00 | 1 244 390.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 413 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 261.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 215 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133 326.00 | | | 133 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 326.00 | | | 133 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168 782.00 | 1 660.00 | | 168 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 782.00 | 1 660.00 | | 168 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 456.00 | -1 660.00 | | -35 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 588 755.00 | 1 357 784.00 | | 1 588 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 499 153.00 | 1 291 033.00 | | 1 499 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 601.00 | 66 750.00 | | 89 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 747.00 | | | 738 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 166 447.00 | | 100 600.00 | 166 447.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 166 447.00 | | 572 299.00 | 166 447.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 470 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 360.00 | | | 470 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267 047.00 | | | 267 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 486.00 | 35 261.00 | | 355 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 147.00 | 35 261.00 | | 354 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 139 170.00 | | 139 170.00 | 139 170.00 |
6T Sur comptes clients | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 69 991.00 | | | 69 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 209 161.00 | | 139 170.00 | 1 209 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 209 161.00 | | 139 170.00 | 1 209 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 593 484.00 | 1 593 484.00 | | 1 593 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 315.00 | 27 315.00 | | 27 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 602.00 | 122 602.00 | | 122 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 600.00 | | 100 600.00 | 100 600.00 |
UX Autres créances clients | 9 149 842.00 | 9 149 642.00 | | 9 149 842.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 196 000.00 | | 1 196 000.00 | 1 196 000.00 |
VB T. V. A. | 505 112.00 | 505 112.00 | | 505 112.00 |
VC Groupe et associés | 3 492 477.00 | 3 492 477.00 | | 3 492 477.00 |
VI Groupe et associés | 10 090 724.00 | 10 090 724.00 | | 10 090 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 500.00 | 9 500 546.00 | | 9 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 483.00 | 12 483.00 | | 12 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 203.00 | 74 203.00 | | 74 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 790.00 | 790 186.00 | | 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 526 526.00 | 13 231 926.00 | 1 296 600.00 | 14 526 526.00 |
VW T.V.A. | 1 716 653.00 | 1 520 653.00 | 196 000.00 | 1 716 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 567 053.00 | 13 371 053.00 | 196 000.00 | 13 567 053.00 |