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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 198.00 | 415 362.00 | 15 836.00 | 431 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 600.00 | | 100 600.00 | 100 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 565.00 | 417 129.00 | 116 436.00 | 533 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 726 890.00 | 1 000 000.00 | 13 726 890.00 | 14 726 890.00 |
BZ Autres créances | 733 099.00 | 76 471.00 | 656 627.00 | 733 099.00 |
CF Disponibilités | 136 382.00 | | 136 382.00 | 136 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 598 342.00 | 1 076 471.00 | 14 521 870.00 | 15 598 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 131 908.00 | 1 493 601.00 | 14 638 306.00 | 16 131 908.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 296 600.00 | | | 1 296 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | 152 450.00 | | 152 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 824.00 | 8 824.00 | | 8 824.00 |
DH Report à nouveau | -480 413.00 | -10 028.00 | | -480 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 952.00 | -470 384.00 | | 190 952.00 |
DL TOTAL (I) | -128 186.00 | -319 139.00 | | -128 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307.00 | 281.00 | | 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 831 730.00 | 8 840 066.00 | | 9 831 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 303 150.00 | 2 111 434.00 | | 2 303 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 627 763.00 | 2 369 391.00 | | 2 627 763.00 |
EA Autres dettes | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 766 493.00 | 13 324 714.00 | | 14 766 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 638 306.00 | 13 005 575.00 | | 14 638 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 570 493.00 | 13 128 714.00 | | 14 570 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 307.00 | 281.00 | | 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 303 035.00 | | 1 303 035.00 | 1 303 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 303 035.00 | | 1 303 035.00 | 1 303 035.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 312 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 480.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 079 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 621.00 | | | 46 621.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 721.00 | | | 59 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 356.00 | 526 762.00 | | 12 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 356.00 | 526 762.00 | | 12 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 364.00 | -526 762.00 | | 47 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 371 945.00 | 1 217 419.00 | | 1 371 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 180 992.00 | 1 687 804.00 | | 1 180 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 952.00 | -470 384.00 | | 190 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 299.00 | | | 572 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 734.00 | 533 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 734.00 | 431 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 360.00 | | | 470 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 600.00 | | | 100 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 431.00 | 21 431.00 | 38 734.00 | 434 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 092.00 | 21 431.00 | 38 734.00 | 433 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 69 991.00 | 6 480.00 | | 69 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 069 991.00 | 6 480.00 | | 1 069 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 069 991.00 | 6 480.00 | | 1 069 991.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 480.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 303 150.00 | 2 303 150.00 | | 2 303 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 001.00 | 29 001.00 | | 29 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 339.00 | 119 339.00 | | 119 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 600.00 | | 100 600.00 | 100 600.00 |
UX Autres créances clients | 13 530 890.00 | 13 530 890.00 | | 13 530 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 000.00 | 25 000.00 | 10 000.00 | 35 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 196 000.00 | | 1 196 000.00 | 1 196 000.00 |
VB T. V. A. | 621 627.00 | 621 627.00 | | 621 627.00 |
VC Groupe et associés | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VI Groupe et associés | 9 831 730.00 | 9 831 730.00 | | 9 831 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 594.00 | 32 594.00 | | 32 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 939.00 | 74 939.00 | | 74 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 562 560.00 | 14 255 960.00 | 1 306 600.00 | 15 562 560.00 |
VW T.V.A. | 2 446 827.00 | 2 250 827.00 | 196 000.00 | 2 446 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 766 493.00 | 14 570 493.00 | 196 000.00 | 14 766 493.00 |