| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 12 698.00 | 12 077.00 | 621.00 | 12 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 409 068.00 | 241 093.00 | 167 975.00 | 409 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 758.00 | 31 236.00 | 87 522.00 | 118 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 196.00 | 288 466.00 | 262 730.00 | 551 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 222.00 | | 112 222.00 | 112 222.00 |
BT Marchandises | 49 750.00 | | 49 750.00 | 49 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 360.00 | 6 617.00 | 433 743.00 | 440 360.00 |
BZ Autres créances | 14 474.00 | | 14 474.00 | 14 474.00 |
CF Disponibilités | 99 659.00 | | 99 659.00 | 99 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 887.00 | | 5 887.00 | 5 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 352.00 | 6 617.00 | 715 735.00 | 722 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 548.00 | 295 083.00 | 978 466.00 | 1 273 548.00 |
CP Parts à moins d’un an | 505.00 | | | 505.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 248 776.00 | 200 690.00 | | 248 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 692.00 | 48 086.00 | | 95 692.00 |
DK Provisions réglementées | 22 392.00 | 72 634.00 | | 22 392.00 |
DL TOTAL (I) | 454 860.00 | 409 411.00 | | 454 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 674.00 | 106 681.00 | | 144 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 900.00 | 157 358.00 | | 74 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 545.00 | 113 957.00 | | 184 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 921.00 | 73 494.00 | | 78 921.00 |
EA Autres dettes | 40 566.00 | | | 40 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 606.00 | 451 491.00 | | 523 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 466.00 | 860 902.00 | | 978 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 121.00 | 375 168.00 | | 423 121.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 439 346.00 | | 439 346.00 | 439 346.00 |
FD Production vendue biens | 1 507 446.00 | | 1 507 446.00 | 1 507 446.00 |
FG Production vendue services | 53 939.00 | | 53 939.00 | 53 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 000 730.00 | | 2 000 730.00 | 2 000 730.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 67.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 009 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 337 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 689 449.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 223.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 766.00 | |
GE Autres charges | | | 40 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 944 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 706.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 677.00 | 3 694.00 | | 8 677.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 250.00 | 3 659.00 | | 3 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 243.00 | 16 167.00 | | 50 243.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 493.00 | 19 825.00 | | 68 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 667.00 | 1 770.00 | | 4 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 408.00 | | | 5 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 075.00 | 1 770.00 | | 10 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 418.00 | 18 055.00 | | 58 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 432.00 | 4 755.00 | | 25 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 078 303.00 | 1 921 493.00 | | 2 078 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 982 611.00 | 1 873 407.00 | | 1 982 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 692.00 | 48 086.00 | | 95 692.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 849.00 | | 110 323.00 | 478 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 976.00 | 551 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 976.00 | 540 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 157.00 | | | 10 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 177.00 | | 110 323.00 | 468 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515.00 | | | 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 658.00 | 41 375.00 | 32 568.00 | 279 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 599.00 | 41 375.00 | 32 568.00 | 275 599.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 72 634.00 | | 50 243.00 | 72 634.00 |
6T Sur comptes clients | 851.00 | 5 766.00 | | 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 851.00 | 5 766.00 | | 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 485.00 | 5 766.00 | 50 243.00 | 73 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 766.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 243.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 545.00 | 184 545.00 | | 184 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 645.00 | 24 645.00 | | 24 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 119.00 | 38 119.00 | | 38 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 566.00 | 40 566.00 | | 40 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
UX Autres créances clients | 432 182.00 | | | 432 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 178.00 | | | 8 178.00 |
VB T. V. A. | 7 163.00 | | | 7 163.00 |
VC Groupe et associés | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 582.00 | 44 097.00 | 100 485.00 | 144 582.00 |
VI Groupe et associés | 74 868.00 | 74 868.00 | | 74 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 981.00 | | | 31 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 887.00 | | | 5 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 226.00 | 461 226.00 | | 461 226.00 |
VW T.V.A. | 11 602.00 | 11 602.00 | | 11 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 606.00 | 423 121.00 | 100 485.00 | 523 606.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 971.00 | 15 580.00 | | 16 971.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 319.00 | 10 454.00 | | 8 319.00 |
ST Autres comptes | 151 247.00 | 137 436.00 | | 151 247.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 053.00 | 52 922.00 | | 52 053.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 15.00 | | 14.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 40 566.00 | | | 40 566.00 |
YT Sous‐traitance | 27 772.00 | 39 938.00 | | 27 772.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 78 119.00 | 66 918.00 | | 78 119.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 228.00 | 622.00 | | 2 228.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 199.00 | 16 202.00 | | 19 199.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 391 677.00 | 331 736.00 | | 391 677.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 235 679.00 | 217 261.00 | | 235 679.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 317 510.00 | 307 669.00 | | 317 510.00 |