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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 140.00 | 4 095.00 | 1 045.00 | 5 140.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 293 558.00 | | 293 558.00 | 293 558.00 |
AP Constructions | 796 693.00 | 46 040.00 | 750 652.00 | 796 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417 447.00 | 291 960.00 | 125 486.00 | 417 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 762.00 | 47 541.00 | 74 221.00 | 121 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 641 001.00 | 389 636.00 | 1 251 365.00 | 1 641 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 711.00 | | 149 711.00 | 149 711.00 |
BT Marchandises | 48 151.00 | | 48 151.00 | 48 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 168.00 | 5 064.00 | 441 104.00 | 446 168.00 |
BZ Autres créances | 33 026.00 | | 33 026.00 | 33 026.00 |
CF Disponibilités | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 959.00 | | 6 959.00 | 6 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 639.00 | 5 064.00 | 682 575.00 | 687 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 328 640.00 | 394 700.00 | 1 933 940.00 | 2 328 640.00 |
CP Parts à moins d’un an | 305.00 | | | 305.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 254 468.00 | 254 468.00 | | 254 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 092.00 | 68 419.00 | | 82 092.00 |
DK Provisions réglementées | 35 376.00 | 39 906.00 | | 35 376.00 |
DL TOTAL (I) | 459 936.00 | 450 793.00 | | 459 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 045 055.00 | 100 540.00 | | 1 045 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 353.00 | 162 231.00 | | 91 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 960.00 | 276 041.00 | | 143 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 323.00 | 88 704.00 | | 93 323.00 |
EA Autres dettes | 100 313.00 | 16 258.00 | | 100 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 474 004.00 | 643 773.00 | | 1 474 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 933 940.00 | 1 094 566.00 | | 1 933 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 651.00 | 588 101.00 | | 547 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 337.00 | | | 28 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 238.00 | | 1 095 376.00 | 552 238.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 210.00 | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 613.00 | 1 641 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 403.00 | 1 629 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 157.00 | | 1 081.00 | 10 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 566.00 | | 1 094 296.00 | 541 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515.00 | | | 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 084.00 | 66 955.00 | 6 403.00 | 329 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 059.00 | 36.00 | | 4 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 025.00 | 66 919.00 | 6 403.00 | 325 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 39 906.00 | 6 021.00 | 10 551.00 | 39 906.00 |
6T Sur comptes clients | 4 380.00 | 1 266.00 | 582.00 | 4 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 380.00 | 1 266.00 | 582.00 | 4 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 286.00 | 7 287.00 | 11 133.00 | 44 286.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 266.00 | 582.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 021.00 | 10 551.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 960.00 | 143 960.00 | | 143 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 230.00 | 33 230.00 | | 33 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 313.00 | 100 313.00 | | 100 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 440 092.00 | 440 092.00 | | 440 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
VB T. V. A. | 7 719.00 | 7 719.00 | | 7 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 191.00 | 30 191.00 | | 30 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 014 864.00 | 88 511.00 | 273 183.00 | 1 014 864.00 |
VI Groupe et associés | 91 270.00 | 91 270.00 | | 91 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 006 490.00 | | | 1 006 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 110.00 | | | 92 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 416.00 | 17 416.00 | | 17 416.00 |
VP Divers | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 268.00 | 12 268.00 | | 12 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 459.00 | 486 459.00 | | 486 459.00 |
VW T.V.A. | 17 335.00 | 17 335.00 | | 17 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 474 004.00 | 547 651.00 | 273 183.00 | 1 474 004.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 13.00 | | |
ZE Dividendes | 13.00 | 18.00 | | 13.00 |