| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 346.00 | 4 138.00 | 3 208.00 | 7 346.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 293 558.00 | | 293 558.00 | 293 558.00 |
AP Constructions | 823 498.00 | 167 743.00 | 655 755.00 | 823 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 491 608.00 | 344 176.00 | 147 433.00 | 491 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 169.00 | 99 745.00 | 73 424.00 | 173 169.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 795 781.00 | 615 801.00 | 1 179 979.00 | 1 795 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 268 136.00 | | 268 136.00 | 268 136.00 |
BT Marchandises | 120 453.00 | | 120 453.00 | 120 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 759 429.00 | 7 620.00 | 751 809.00 | 759 429.00 |
BZ Autres créances | 21 244.00 | | 21 244.00 | 21 244.00 |
CF Disponibilités | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 205.00 | | 10 205.00 | 10 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 179 668.00 | 7 620.00 | 1 172 047.00 | 1 179 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 975 448.00 | 623 422.00 | 2 352 026.00 | 2 975 448.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 360 692.00 | 339 900.00 | | 360 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 018.00 | 40 792.00 | | 100 018.00 |
DK Provisions réglementées | 35 376.00 | 35 376.00 | | 35 376.00 |
DL TOTAL (I) | 584 087.00 | 504 068.00 | | 584 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 941 374.00 | 983 979.00 | | 941 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 542.00 | 28 051.00 | | 68 542.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 619.00 | 53.00 | | 1 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 946.00 | 385 798.00 | | 507 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 095.00 | 65 813.00 | | 104 095.00 |
EA Autres dettes | 144 364.00 | 31 668.00 | | 144 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 767 940.00 | 1 495 362.00 | | 1 767 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 352 026.00 | 1 999 430.00 | | 2 352 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 001 446.00 | 645 912.00 | | 1 001 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 464.00 | 25 742.00 | | 72 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 890 380.00 | | 890 380.00 | 890 380.00 |
FD Production vendue biens | 1 939 447.00 | 55 774.00 | 1 995 221.00 | 1 939 447.00 |
FG Production vendue services | 71 516.00 | | 71 516.00 | 71 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 901 343.00 | 55 774.00 | 2 957 117.00 | 2 901 343.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 965 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 706 514.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 100 670.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -92 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 753.00 | |
GE Autres charges | | | 80 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 803 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 371.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 70 749.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 70 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 590.00 | 27 286.00 | | 7 590.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 76 584.00 | 56 520.00 | | 76 584.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 330.00 | 2 530.00 | | 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 330.00 | 2 530.00 | | 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 351.00 | 1 486.00 | | 2 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 351.00 | 1 486.00 | | 2 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 021.00 | 1 045.00 | | -2 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 975.00 | 15 770.00 | | 35 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 036 337.00 | 2 270 805.00 | | 3 036 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 936 319.00 | 2 230 013.00 | | 2 936 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 018.00 | 40 792.00 | | 100 018.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 769 686.00 | | 27 567.00 | 1 769 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 473.00 | | 1 795 781.00 | 1 473.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 473.00 | | 1 781 833.00 | 1 473.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 443.00 | | | 13 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 755 938.00 | | 27 368.00 | 1 755 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | 199.00 | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 048.00 | 87 753.00 | | 528 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 345.00 | 1 793.00 | | 2 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 703.00 | 85 960.00 | | 525 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 35 376.00 | | | 35 376.00 |
6T Sur comptes clients | 8 147.00 | | 527.00 | 8 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 147.00 | | 527.00 | 8 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 523.00 | | 527.00 | 43 523.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 527.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 946.00 | 507 946.00 | | 507 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 847.00 | 32 847.00 | | 32 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 851.00 | 49 851.00 | | 49 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 364.00 | 144 364.00 | | 144 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
UX Autres créances clients | 750 285.00 | 750 285.00 | | 750 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 144.00 | 9 144.00 | | 9 144.00 |
VB T. V. A. | 12 778.00 | 12 778.00 | | 12 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 941 374.00 | 176 500.00 | 286 647.00 | 941 374.00 |
VI Groupe et associés | 68 542.00 | 68 542.00 | | 68 542.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 231.00 | | | 111 231.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 205.00 | 10 205.00 | | 10 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 382.00 | 790 878.00 | 504.00 | 791 382.00 |
VW T.V.A. | 19 803.00 | 19 803.00 | | 19 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 766 320.00 | 1 001 446.00 | 286 647.00 | 1 766 320.00 |