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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 346.00 | 2 345.00 | 5 001.00 | 7 346.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 293 558.00 | | 293 558.00 | 293 558.00 |
AP Constructions | 809 293.00 | 126 205.00 | 683 087.00 | 809 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 478 957.00 | 322 092.00 | 156 865.00 | 478 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 657.00 | 77 405.00 | 95 252.00 | 172 657.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 769 686.00 | 528 048.00 | 1 241 638.00 | 1 769 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175 897.00 | | 175 897.00 | 175 897.00 |
BT Marchandises | 76 555.00 | | 76 555.00 | 76 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 335.00 | 8 147.00 | 479 188.00 | 487 335.00 |
BZ Autres créances | 15 403.00 | | 15 403.00 | 15 403.00 |
CF Disponibilités | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 827.00 | | 7 827.00 | 7 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 939.00 | 8 147.00 | 757 792.00 | 765 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 535 626.00 | 536 195.00 | 1 999 430.00 | 2 535 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 339 900.00 | 336 560.00 | | 339 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 792.00 | 33 340.00 | | 40 792.00 |
DK Provisions réglementées | 35 376.00 | 35 376.00 | | 35 376.00 |
DL TOTAL (I) | 504 068.00 | 493 276.00 | | 504 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 983 979.00 | 1 057 097.00 | | 983 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 051.00 | 35 132.00 | | 28 051.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53.00 | 1 203.00 | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 798.00 | 212 369.00 | | 385 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 813.00 | 96 598.00 | | 65 813.00 |
EA Autres dettes | 31 668.00 | 91 213.00 | | 31 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 495 362.00 | 1 493 613.00 | | 1 495 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 999 430.00 | 1 986 889.00 | | 1 999 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 912.00 | 561 639.00 | | 645 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 742.00 | 19 265.00 | | 25 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 604 981.00 | | 604 981.00 | 604 981.00 |
FD Production vendue biens | 1 527 408.00 | 38 153.00 | 1 565 560.00 | 1 527 408.00 |
FG Production vendue services | 63 711.00 | | 63 711.00 | 63 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 196 099.00 | 38 153.00 | 2 234 252.00 | 2 196 099.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 264 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 463 311.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 715 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 58 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 185 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 064.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 662.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 286.00 | 23 070.00 | | 27 286.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 56 520.00 | 51 204.00 | | 56 520.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 530.00 | 4 846.00 | | 2 530.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 491.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 530.00 | 8 337.00 | | 2 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 292.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 486.00 | 2 292.00 | | 1 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 045.00 | 6 045.00 | | 1 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 770.00 | 12 319.00 | | 15 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 270 805.00 | 2 554 089.00 | | 2 270 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 230 013.00 | 2 520 749.00 | | 2 230 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 792.00 | 33 340.00 | | 40 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 762 768.00 | | 17 427.00 | 1 762 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 508.00 | 1 769 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 508.00 | 1 755 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 328.00 | | 4 115.00 | 9 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 753 135.00 | | 13 312.00 | 1 753 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 279.00 | 85 278.00 | 10 508.00 | 453 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 764.00 | 1 580.00 | | 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 514.00 | 83 697.00 | 10 508.00 | 452 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 35 376.00 | | | 35 376.00 |
6T Sur comptes clients | 11 142.00 | | 2 995.00 | 11 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 142.00 | | 2 995.00 | 11 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 518.00 | | 2 995.00 | 46 518.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 995.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 798.00 | 385 798.00 | | 385 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 157.00 | 24 157.00 | | 24 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 925.00 | 28 925.00 | | 28 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 668.00 | 31 668.00 | | 31 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UX Autres créances clients | 477 558.00 | 477 558.00 | | 477 558.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 776.00 | 9 776.00 | | 9 776.00 |
VB T. V. A. | 10 213.00 | 10 213.00 | | 10 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 983 979.00 | 134 582.00 | 304 071.00 | 983 979.00 |
VI Groupe et associés | 28 051.00 | 28 051.00 | | 28 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 199.00 | | | 80 199.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 827.00 | 7 827.00 | | 7 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 870.00 | 510 565.00 | 305.00 | 510 870.00 |
VW T.V.A. | 12 555.00 | 12 555.00 | | 12 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 495 309.00 | 645 912.00 | 304 071.00 | 1 495 309.00 |