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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 12 698.00 | 12 144.00 | 554.00 | 12 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 409 068.00 | 272 635.00 | 136 433.00 | 409 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 800.00 | 40 247.00 | 79 554.00 | 119 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 238.00 | 329 084.00 | 223 154.00 | 552 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 199 051.00 | | 199 051.00 | 199 051.00 |
BT Marchandises | 42 741.00 | | 42 741.00 | 42 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 784.00 | 4 380.00 | 501 403.00 | 505 784.00 |
BZ Autres créances | 33 574.00 | | 33 574.00 | 33 574.00 |
CF Disponibilités | 91 181.00 | | 91 181.00 | 91 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 462.00 | | 3 462.00 | 3 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 792.00 | 4 380.00 | 871 412.00 | 875 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 031.00 | 333 465.00 | 1 094 566.00 | 1 428 031.00 |
CP Parts à moins d’un an | 505.00 | | | 505.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 254 468.00 | 248 776.00 | | 254 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 419.00 | 95 692.00 | | 68 419.00 |
DK Provisions réglementées | 39 906.00 | 22 392.00 | | 39 906.00 |
DL TOTAL (I) | 450 793.00 | 454 860.00 | | 450 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 540.00 | 144 674.00 | | 100 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 231.00 | 74 900.00 | | 162 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 041.00 | 184 545.00 | | 276 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 704.00 | 78 921.00 | | 88 704.00 |
EA Autres dettes | 16 258.00 | 40 566.00 | | 16 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 773.00 | 523 606.00 | | 643 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 566.00 | 978 466.00 | | 1 094 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 101.00 | 423 121.00 | | 588 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 468 634.00 | | 468 634.00 | 468 634.00 |
FD Production vendue biens | 1 692 257.00 | | 1 692 257.00 | 1 692 257.00 |
FG Production vendue services | 59 642.00 | | 59 642.00 | 59 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 220 533.00 | | 2 220 533.00 | 2 220 533.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 230 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 365 581.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 837 033.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -86 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 839.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 645.00 | |
GE Autres charges | | | 45 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 132 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 789.00 | 8 677.00 | | 3 789.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 250.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 841.00 | 50 243.00 | | 11 841.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 841.00 | 68 493.00 | | 11 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 4 667.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 408.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 355.00 | | | 29 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 805.00 | 10 075.00 | | 29 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 964.00 | 58 418.00 | | -17 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 694.00 | 25 432.00 | | 8 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 242 731.00 | 2 078 303.00 | | 2 242 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 174 312.00 | 1 982 611.00 | | 2 174 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 419.00 | 95 692.00 | | 68 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 196.00 | | 4 262.00 | 551 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 220.00 | 552 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 220.00 | 541 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 157.00 | | | 10 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 524.00 | | 4 262.00 | 540 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515.00 | | | 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 466.00 | 43 839.00 | 3 220.00 | 288 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 406.00 | 43 839.00 | 3 220.00 | 284 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 22 392.00 | 29 355.00 | 11 841.00 | 22 392.00 |
6T Sur comptes clients | 6 617.00 | 2 645.00 | 4 881.00 | 6 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 617.00 | 2 645.00 | 4 881.00 | 6 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 009.00 | 32 000.00 | 16 722.00 | 29 009.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 645.00 | 4 881.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 355.00 | 11 841.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 041.00 | 276 041.00 | | 276 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 433.00 | 30 433.00 | | 30 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 551.00 | 40 551.00 | | 40 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 258.00 | 16 258.00 | | 16 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
UX Autres créances clients | 500 527.00 | | | 500 527.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
VB T. V. A. | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
VC Groupe et associés | 27 211.00 | | | 27 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 485.00 | 44 812.00 | 55 672.00 | 100 485.00 |
VI Groupe et associés | 162 231.00 | 162 231.00 | | 162 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 097.00 | | | 44 097.00 |
VP Divers | 862.00 | | | 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26.00 | | | 26.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 325.00 | 543 325.00 | | 543 325.00 |
VW T.V.A. | 14 768.00 | 14 768.00 | | 14 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 773.00 | 588 101.00 | 55 672.00 | 643 773.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 14.00 | | 13.00 |
ZE Dividendes | 18.00 | | | 18.00 |