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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 893.00 | 58 257.00 | 43 636.00 | 101 893.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 401.00 | 17 642.00 | 10 759.00 | 28 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 400.00 | 1 094.00 | 1 306.00 | 2 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 704.00 | 27 779.00 | 925.00 | 28 704.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 767.00 | | 18 767.00 | 18 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 014 784.00 | 245 470.00 | 1 769 314.00 | 2 014 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 765.00 | | 212 765.00 | 212 765.00 |
BZ Autres créances | 488 561.00 | | 488 561.00 | 488 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 987 730.00 | | 987 730.00 | 987 730.00 |
CF Disponibilités | 5 631.00 | | 5 631.00 | 5 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 726.00 | | 7 726.00 | 7 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 702 413.00 | | 1 702 413.00 | 1 702 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 717 197.00 | 245 470.00 | 3 471 727.00 | 3 717 197.00 |
CU Autres participations | 1 834 618.00 | 140 698.00 | 1 693 920.00 | 1 834 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 475 717.00 | 475 717.00 | | 475 717.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 324 603.00 | 1 324 603.00 | | 1 324 603.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 572.00 | 20 142.00 | | 47 572.00 |
DG Autres réserves | 872 721.00 | 747 599.00 | | 872 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 235.00 | 152 551.00 | | -114 235.00 |
DL TOTAL (I) | 2 606 377.00 | 2 720 612.00 | | 2 606 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 670 456.00 | 657 256.00 | | 670 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 763.00 | 21 421.00 | | 14 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 261.00 | 49 060.00 | | 35 261.00 |
EA Autres dettes | 144 871.00 | 142 699.00 | | 144 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 350.00 | 870 436.00 | | 865 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 471 727.00 | 3 591 048.00 | | 3 471 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 891.00 | | 23 891.00 | 23 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 891.00 | | 23 891.00 | 23 891.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 591.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 683.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 513.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 960.00 | 143 576.00 | | 8 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 960.00 | 143 576.00 | | 8 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 933.00 | 40.00 | | 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 933.00 | 40.00 | | 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 027.00 | 143 536.00 | | 8 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 775.00 | 353 300.00 | | 49 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 011.00 | 200 748.00 | | 164 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 235.00 | 152 551.00 | | -114 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 670 456.00 | 670 456.00 | | 670 456.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 763.00 | 14 763.00 | | 14 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 871.00 | 144 871.00 | | 144 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 819.00 | 709 052.00 | 18 767.00 | 727 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 350.00 | 865 350.00 | | 865 350.00 |