| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 893.00 | 64 552.00 | 37 341.00 | 101 893.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 401.00 | 17 642.00 | 10 759.00 | 28 401.00 |
AN Terrains | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
AP Constructions | 27 740.00 | 1 110.00 | 26 630.00 | 27 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 400.00 | 2 054.00 | 346.00 | 2 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 704.00 | 28 353.00 | 351.00 | 28 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 026 169.00 | 254 409.00 | 1 771 760.00 | 2 026 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 198.00 | | 210 198.00 | 210 198.00 |
BZ Autres créances | 528 998.00 | | 528 998.00 | 528 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 953 378.00 | 145 057.00 | 808 322.00 | 953 378.00 |
CF Disponibilités | 491 468.00 | | 491 468.00 | 491 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 184 042.00 | 145 057.00 | 2 038 986.00 | 2 184 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 210 212.00 | 399 466.00 | 3 810 746.00 | 4 210 212.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10.00 | | | 10.00 |
CU Autres participations | 1 834 618.00 | 140 698.00 | 1 693 920.00 | 1 834 618.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 475 717.00 | 475 717.00 | | 475 717.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 324 603.00 | 1 324 603.00 | | 1 324 603.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 572.00 | 47 572.00 | | 47 572.00 |
DG Autres réserves | 857 156.00 | 758 485.00 | | 857 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -220 092.00 | 141 518.00 | | -220 092.00 |
DL TOTAL (I) | 2 484 956.00 | 2 747 895.00 | | 2 484 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 117 076.00 | 734 621.00 | | 1 117 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 238.00 | 10 743.00 | | 15 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 027.00 | 34 623.00 | | 44 027.00 |
EA Autres dettes | 149 449.00 | 147 284.00 | | 149 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 325 790.00 | 927 270.00 | | 1 325 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 810 746.00 | 3 675 165.00 | | 3 810 746.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 690.00 | | 23 690.00 | 23 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 690.00 | | 23 690.00 | 23 690.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 691.00 | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 294.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 220.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 714.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 145 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -220 092.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 255.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 472.00 | 242 366.00 | | 61 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 564.00 | 100 848.00 | | 281 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -220 092.00 | 141 518.00 | | -220 092.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 145 057.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 145 057.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 145 057.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 117 076.00 | 1 117 076.00 | | 1 117 076.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 238.00 | 15 238.00 | | 15 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 449.00 | 149 449.00 | | 149 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 027.00 | 44 027.00 | | 44 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 196.00 | 739 196.00 | | 739 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 325 790.00 | 1 325 790.00 | | 1 325 790.00 |