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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 893.00 | 61 450.00 | 40 443.00 | 101 893.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 401.00 | 17 642.00 | 10 759.00 | 28 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 400.00 | 1 574.00 | 826.00 | 2 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 704.00 | 28 353.00 | 351.00 | 28 704.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 996 017.00 | 249 718.00 | 1 746 299.00 | 1 996 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 843.00 | | 209 843.00 | 209 843.00 |
BZ Autres créances | 500 877.00 | | 500 877.00 | 500 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 218 145.00 | | 1 218 145.00 | 1 218 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 928 866.00 | | 1 928 866.00 | 1 928 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 924 883.00 | 249 718.00 | 3 675 165.00 | 3 924 883.00 |
CU Autres participations | 1 834 618.00 | 140 698.00 | 1 693 920.00 | 1 834 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 475 717.00 | 475 717.00 | | 475 717.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 324 603.00 | 1 324 603.00 | | 1 324 603.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 572.00 | 47 572.00 | | 47 572.00 |
DG Autres réserves | 758 485.00 | 872 721.00 | | 758 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 518.00 | -114 235.00 | | 141 518.00 |
DL TOTAL (I) | 2 747 895.00 | 2 606 377.00 | | 2 747 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 734 621.00 | 670 456.00 | | 734 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 743.00 | 14 763.00 | | 10 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 623.00 | 35 261.00 | | 34 623.00 |
EA Autres dettes | 147 284.00 | 144 871.00 | | 147 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 270.00 | 865 350.00 | | 927 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 675 165.00 | 3 471 727.00 | | 3 675 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 594.00 | | 18 594.00 | 18 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 594.00 | | 18 594.00 | 18 594.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 32 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 248.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 086.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 218 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 205 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 960.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 960.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 933.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 933.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 027.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 255.00 | | | -4 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 366.00 | 49 775.00 | | 242 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 848.00 | 164 011.00 | | 100 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 518.00 | -114 235.00 | | 141 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 734 621.00 | 734 621.00 | | 734 621.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 743.00 | 10 743.00 | | 10 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 284.00 | 147 284.00 | | 147 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 623.00 | 34 623.00 | | 34 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 721.00 | 710 721.00 | | 710 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 270.00 | 927 270.00 | | 927 270.00 |