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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 082.00 | 33 078.00 | 8 003.00 | 41 082.00 |
AN Terrains | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
AP Constructions | 27 740.00 | 4 438.00 | 23 302.00 | 27 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 085.00 | 141 768.00 | 35 317.00 | 177 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 849.00 | 105 081.00 | 89 768.00 | 194 849.00 |
BZ Autres créances | 399 601.00 | 191 473.00 | 208 128.00 | 399 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 881 931.00 | | 881 931.00 | 881 931.00 |
CF Disponibilités | 804 548.00 | | 804 548.00 | 804 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 280 929.00 | 296 554.00 | 1 984 375.00 | 2 280 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 458 014.00 | 438 322.00 | 2 019 692.00 | 2 458 014.00 |
CU Autres participations | 103 451.00 | 101 851.00 | 1 600.00 | 103 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 475 717.00 | 475 717.00 | | 475 717.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 324 603.00 | 1 324 603.00 | | 1 324 603.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 572.00 | 47 572.00 | | 47 572.00 |
DG Autres réserves | 45 672.00 | 419 807.00 | | 45 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 400.00 | -374 135.00 | | 69 400.00 |
DL TOTAL (I) | 1 962 964.00 | 1 893 564.00 | | 1 962 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 857.00 | 107 357.00 | | 15 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 777.00 | 16 390.00 | | 2 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 990.00 | 32 776.00 | | 36 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 728.00 | 156 522.00 | | 56 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 019 692.00 | 2 050 086.00 | | 2 019 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 728.00 | 156 522.00 | | 56 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 857.00 | | | 15 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 629.00 | | 5 629.00 | 5 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 629.00 | | 5 629.00 | 5 629.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 382.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 440.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 101 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 240.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 54 116.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 148 185.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 202 301.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -202 301.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 869.00 | 77 114.00 | | 129 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 470.00 | 451 249.00 | | 60 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 400.00 | -374 135.00 | | 69 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 085.00 | | | 177 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 082.00 | | | 41 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 552.00 | | | 32 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 451.00 | | | 103 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 534.00 | 3 382.00 | | 36 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 805.00 | 2 273.00 | | 30 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 729.00 | 1 110.00 | | 5 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 105 081.00 | | | 105 081.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 191 473.00 | | | 191 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 398 405.00 | | | 398 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 398 405.00 | | | 398 405.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
UX Autres créances clients | 69 172.00 | 69 172.00 | | 69 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 677.00 | 125 677.00 | | 125 677.00 |
VB T. V. A. | 42 757.00 | 42 757.00 | | 42 757.00 |
VC Groupe et associés | 191 473.00 | 191 473.00 | | 191 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VI Groupe et associés | 15 407.00 | 15 407.00 | | 15 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 165 371.00 | 165 371.00 | | 165 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 450.00 | 594 450.00 | | 594 450.00 |
VW T.V.A. | 36 990.00 | 36 990.00 | | 36 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 728.00 | 56 728.00 | | 56 728.00 |