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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 082.00 | 30 805.00 | 10 276.00 | 41 082.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
AP Constructions | 27 740.00 | 3 329.00 | 24 411.00 | 27 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 085.00 | 138 386.00 | 38 699.00 | 177 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 549.00 | 105 081.00 | 89 468.00 | 194 549.00 |
BZ Autres créances | 437 427.00 | 191 473.00 | 245 955.00 | 437 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 939 762.00 | | 939 762.00 | 939 762.00 |
CF Disponibilités | 736 203.00 | | 736 203.00 | 736 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 307 941.00 | 296 554.00 | 2 011 387.00 | 2 307 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 485 026.00 | 434 940.00 | 2 050 086.00 | 2 485 026.00 |
CU Autres participations | 103 451.00 | 101 851.00 | 1 600.00 | 103 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 475 717.00 | 475 717.00 | | 475 717.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 324 603.00 | 1 324 603.00 | | 1 324 603.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 572.00 | 47 572.00 | | 47 572.00 |
DG Autres réserves | 419 807.00 | 637 064.00 | | 419 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -374 135.00 | -217 257.00 | | -374 135.00 |
DL TOTAL (I) | 1 893 564.00 | 2 267 699.00 | | 1 893 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 357.00 | 1 096 999.00 | | 107 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 390.00 | 10 350.00 | | 16 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 776.00 | 34 465.00 | | 32 776.00 |
EA Autres dettes | | 14 840.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 156 522.00 | 1 156 653.00 | | 156 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 050 086.00 | 3 424 352.00 | | 2 050 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 522.00 | 1 156 653.00 | | 156 522.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 107 357.00 | | | 107 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 629.00 | | 6 629.00 | 6 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 629.00 | | 6 629.00 | 6 629.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 325.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 409.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 610.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 38 847.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 475.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133 319.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 39 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -171 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 360.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 360.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 116.00 | 36 033.00 | | 54 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 148 185.00 | | | 148 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202 301.00 | 36 033.00 | | 202 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -202 301.00 | -30 673.00 | | -202 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -886.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 114.00 | 220 933.00 | | 77 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 249.00 | 438 190.00 | | 451 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -374 135.00 | -217 257.00 | | -374 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 026 169.00 | | 106 401.00 | 2 026 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 731 167.00 | 103 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 955 485.00 | 177 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 89 213.00 | 41 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 106.00 | 32 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 294.00 | | | 130 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 256.00 | | 106 401.00 | 61 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 834 618.00 | | | 1 834 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 571.00 | 24 167.00 | 106 204.00 | 118 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 247.00 | 11 494.00 | 65 936.00 | 85 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 323.00 | 12 673.00 | 40 268.00 | 33 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 105 081.00 | | | 105 081.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 190 587.00 | 886.00 | | 190 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 436 366.00 | 886.00 | 38 847.00 | 436 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 436 366.00 | 886.00 | 38 847.00 | 436 366.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 886.00 | 38 847.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 390.00 | 16 390.00 | | 16 390.00 |
UX Autres créances clients | 68 872.00 | 68 872.00 | | 68 872.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 677.00 | 125 677.00 | | 125 677.00 |
VB T. V. A. | 40 430.00 | 40 430.00 | | 40 430.00 |
VC Groupe et associés | 229 496.00 | 229 496.00 | | 229 496.00 |
VI Groupe et associés | 106 907.00 | 106 907.00 | | 106 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 165 371.00 | 165 371.00 | | 165 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 977.00 | 631 977.00 | | 631 977.00 |
VW T.V.A. | 32 776.00 | 32 776.00 | | 32 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 522.00 | 156 522.00 | | 156 522.00 |