| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 661.00 | 115.00 | 546.00 | 661.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 765.00 | 28 370.00 | 2 396.00 | 30 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 939.00 | 27 974.00 | 1 965.00 | 29 939.00 |
BD Autres titres immobilisés | 97 763.00 | | 97 763.00 | 97 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 618.00 | 56 459.00 | 108 159.00 | 164 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 598.00 | | 20 598.00 | 20 598.00 |
BZ Autres créances | 388 516.00 | | 388 516.00 | 388 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 207 729.00 | | 207 729.00 | 207 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 417.00 | | 820 417.00 | 820 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 035.00 | 56 459.00 | 928 576.00 | 985 035.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 808.00 | | | 13 808.00 |
DH Report à nouveau | 332 685.00 | | | 332 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 667.00 | | | -2 667.00 |
DL TOTAL (I) | 843 826.00 | | | 843 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 609.00 | | | 71 609.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 397.00 | | | 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 751.00 | | | 84 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 576.00 | | | 928 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 751.00 | | | 84 751.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 361 908.00 | | 361 908.00 | 361 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 908.00 | | 361 908.00 | 361 908.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 299.00 | |
GE Autres charges | | | 26 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 066.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 26 221.00 | | | 26 221.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92.00 | | | 92.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92.00 | | | 92.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 824.00 | | | 17 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 824.00 | | | 17 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 732.00 | | | -17 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 521.00 | | | 372 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 188.00 | | | 375 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 667.00 | | | -2 667.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 663.00 | | 4 540.00 | 183 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 824.00 | 100 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 584.00 | 164 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 760.00 | 60 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | 661.00 | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 585.00 | | 3 879.00 | 62 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 029.00 | | | 118 029.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 919.00 | 1 299.00 | 5 760.00 | 60 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 115.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 919.00 | 1 184.00 | 5 760.00 | 60 919.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 833.00 | 22 833.00 | | 22 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 482.00 | 39 482.00 | | 39 482.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 084.00 | | | 100 084.00 |
UX Autres créances clients | 20 598.00 | | | 20 598.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 472.00 | | | 8 472.00 |
VB T. V. A. | 330.00 | | | 330.00 |
VI Groupe et associés | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 329.00 | | | 14 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 365 385.00 | | | 365 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 772.00 | 412 688.00 | 100 084.00 | 512 772.00 |
VW T.V.A. | 5 687.00 | 5 687.00 | | 5 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 751.00 | 84 751.00 | | 84 751.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
ST Autres comptes | 29 823.00 | | | 29 823.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 295.00 | | | 23 295.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 539.00 | | | 7 539.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 046.00 | | | 6 046.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 653.00 | | | 73 653.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 187.00 | | | 17 187.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 013.00 | | | 66 013.00 |