| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 369.00 | 18 984.00 | 16 385.00 | 35 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 939.00 | 29 939.00 | | 29 939.00 |
BD Autres titres immobilisés | 86 710.00 | | 86 710.00 | 86 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 388.00 | 48 922.00 | 125 466.00 | 174 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 972.00 | | 10 972.00 | 10 972.00 |
BZ Autres créances | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 389 489.00 | | 389 489.00 | 389 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 298.00 | | 3 298.00 | 3 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 042.00 | | 807 042.00 | 807 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 430.00 | 48 922.00 | 932 508.00 | 981 430.00 |
CU Autres participations | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 221 725.00 | | | 221 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 916.00 | | | 58 916.00 |
DL TOTAL (I) | 830 640.00 | | | 830 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 254.00 | | | 41 254.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67.00 | | | 67.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 516.00 | | | 50 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 867.00 | | | 101 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 508.00 | | | 932 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 800.00 | | | 101 800.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 254.00 | | | 41 254.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 339 348.00 | | 339 348.00 | 339 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 348.00 | | 339 348.00 | 339 348.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 069.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 23 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 435.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 042.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 525.00 | | | 385 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 609.00 | | | 326 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 916.00 | | | 58 916.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 543.00 | | 17 845.00 | 156 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 463.00 | | 845.00 | 64 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 032.00 | | 17 000.00 | 89 032.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 853.00 | 5 069.00 | | 43 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 853.00 | 5 069.00 | | 43 853.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 086.00 | 28 086.00 | | 28 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 686.00 | 14 686.00 | | 14 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
UX Autres créances clients | 10 972.00 | 10 972.00 | | 10 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VB T. V. A. | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VI Groupe et associés | 41 254.00 | 41 254.00 | | 41 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 031.00 | 16 709.00 | 2 322.00 | 19 031.00 |
VW T.V.A. | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 800.00 | 101 800.00 | | 101 800.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 470.00 | | | 19 470.00 |
ST Autres comptes | 26 813.00 | | | 26 813.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 618.00 | | | 22 618.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 391.00 | | | 5 391.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 409.00 | | | 68 409.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 343.00 | | | 16 343.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 984.00 | | | 69 984.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |