| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 918.00 | 27 688.00 | 6 231.00 | 33 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 939.00 | 29 455.00 | 484.00 | 29 939.00 |
BD Autres titres immobilisés | 86 710.00 | | 86 710.00 | 86 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 938.00 | 57 142.00 | 98 796.00 | 155 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 820.00 | | 17 820.00 | 17 820.00 |
BZ Autres créances | 88 747.00 | | 88 747.00 | 88 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 297 100.00 | | 297 100.00 | 297 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 201.00 | | 6 201.00 | 6 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 868.00 | | 809 868.00 | 809 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 806.00 | 57 142.00 | 908 664.00 | 965 806.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 366.00 | | | 24 366.00 |
DH Report à nouveau | 380 639.00 | | | 380 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 737.00 | | | -93 737.00 |
DL TOTAL (I) | 811 268.00 | | | 811 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 754.00 | | | 27 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 302.00 | | | 59 302.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 396.00 | | | 97 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 664.00 | | | 908 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 396.00 | | | 97 396.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 393 465.00 | | 393 465.00 | 393 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 465.00 | | 393 465.00 | 393 465.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 795.00 | |
GE Autres charges | | | 24 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 983.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 627.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 933.00 | | | 23 933.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 172.00 | | | 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172.00 | | | 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 176 537.00 | | | 176 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 537.00 | | | 176 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -176 365.00 | | | -176 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 734.00 | | | 464 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 471.00 | | | 558 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 737.00 | | | -93 737.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 364.00 | | 2 129.00 | 155 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 89 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 556.00 | 155 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 436.00 | 63 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 164.00 | | 2 129.00 | 63 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 152.00 | | | 89 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 783.00 | 1 795.00 | 1 436.00 | 56 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 783.00 | 1 795.00 | 1 436.00 | 56 783.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 086.00 | 27 086.00 | | 27 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 994.00 | 23 994.00 | | 23 994.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
UX Autres créances clients | 17 820.00 | 17 820.00 | | 17 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VB T. V. A. | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VI Groupe et associés | 27 754.00 | 27 754.00 | | 27 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 490.00 | 87 490.00 | | 87 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 201.00 | 6 201.00 | | 6 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 090.00 | 112 768.00 | 2 322.00 | 115 090.00 |
VW T.V.A. | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 396.00 | 97 396.00 | | 97 396.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 189.00 | | | 16 189.00 |
ST Autres comptes | 42 329.00 | | | 42 329.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 171.00 | | | 21 171.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 514.00 | | | 79 514.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 345.00 | | | 17 345.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 689.00 | | | 79 689.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |