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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 225.00 | 27 637.00 | 5 588.00 | 33 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 939.00 | 29 147.00 | 792.00 | 29 939.00 |
BD Autres titres immobilisés | 86 710.00 | | 86 710.00 | 86 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 364.00 | 56 783.00 | 98 581.00 | 155 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 145.00 | | 16 145.00 | 16 145.00 |
BZ Autres créances | 265 795.00 | | 265 795.00 | 265 795.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 284 922.00 | | 284 922.00 | 284 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 312.00 | | 7 312.00 | 7 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 175.00 | | 974 175.00 | 974 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 539.00 | 56 783.00 | 1 072 756.00 | 1 129 539.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 152.00 | | | 24 152.00 |
DH Report à nouveau | 426 565.00 | | | 426 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
DL TOTAL (I) | 955 005.00 | | | 955 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 826.00 | | | 44 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 811.00 | | | 6 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 354.00 | | | 63 354.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 751.00 | | | 117 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 756.00 | | | 1 072 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 751.00 | | | 117 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 374 352.00 | | 374 352.00 | 374 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 352.00 | | 374 352.00 | 374 352.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 698.00 | |
GE Autres charges | | | 25 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25 759.00 | | | 25 759.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223.00 | | | 223.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 314.00 | | | 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 537.00 | | | 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 663.00 | | | 10 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 054.00 | | | 394 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 766.00 | | | 389 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 764.00 | | 4 750.00 | 153 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 149.00 | 155 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 149.00 | 63 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 563.00 | | 4 750.00 | 61 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 152.00 | | | 89 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 921.00 | 1 698.00 | 2 835.00 | 57 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 921.00 | 1 698.00 | 2 835.00 | 57 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 811.00 | 6 811.00 | | 6 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 733.00 | 26 733.00 | | 26 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 087.00 | 28 087.00 | | 28 087.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
UX Autres créances clients | 16 145.00 | 16 145.00 | | 16 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VB T. V. A. | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VI Groupe et associés | 44 826.00 | 44 826.00 | | 44 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 095.00 | 14 095.00 | | 14 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 578.00 | 251 578.00 | | 251 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 312.00 | 7 312.00 | | 7 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 574.00 | 289 252.00 | 2 322.00 | 291 574.00 |
VW T.V.A. | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 751.00 | 117 751.00 | | 117 751.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 136.00 | | | 15 136.00 |
ST Autres comptes | 36 329.00 | | | 36 329.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 050.00 | | | 21 050.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 773.00 | | | 6 773.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 228.00 | | | 76 228.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 006.00 | | | 18 006.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 515.00 | | | 72 515.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |