| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 524.00 | 14 146.00 | 20 378.00 | 34 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 939.00 | 29 707.00 | 231.00 | 29 939.00 |
BD Autres titres immobilisés | 86 710.00 | | 86 710.00 | 86 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 543.00 | 43 853.00 | 112 690.00 | 156 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 483.00 | 23.00 | 14 460.00 | 14 483.00 |
BZ Autres créances | 171 259.00 | | 171 259.00 | 171 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 239 064.00 | | 239 064.00 | 239 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 307.00 | 23.00 | 831 283.00 | 831 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 850.00 | 43 877.00 | 943 973.00 | 987 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 366.00 | | | 24 366.00 |
DH Report à nouveau | 236 901.00 | | | 236 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 457.00 | | | 60 457.00 |
DL TOTAL (I) | 821 725.00 | | | 821 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 154.00 | | | 36 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 197.00 | | | 6 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 898.00 | | | 79 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 249.00 | | | 122 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 973.00 | | | 943 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 249.00 | | | 122 249.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 357 802.00 | | 357 802.00 | 357 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 802.00 | | 357 802.00 | 357 802.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23.00 | |
GE Autres charges | | | 23 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 964.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 463.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 761.00 | | | 23 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -994.00 | | | -994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 263.00 | | | 413 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 806.00 | | | 352 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 457.00 | | | 60 457.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 938.00 | | 17 208.00 | 155 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 602.00 | 156 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 602.00 | 64 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 857.00 | | 17 208.00 | 63 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 032.00 | | | 89 032.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 142.00 | 3 314.00 | 16 602.00 | 57 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 142.00 | 3 314.00 | 16 602.00 | 57 142.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 23.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 23.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 197.00 | 6 197.00 | | 6 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 213.00 | 24 213.00 | | 24 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 907.00 | 17 907.00 | | 17 907.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 941.00 | 28 941.00 | | 28 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
UX Autres créances clients | 14 427.00 | 14 427.00 | | 14 427.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VB T. V. A. | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VC Groupe et associés | 29 935.00 | 29 935.00 | | 29 935.00 |
VI Groupe et associés | 36 154.00 | 36 154.00 | | 36 154.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 954.00 | 138 954.00 | | 138 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 564.00 | 192 242.00 | 2 322.00 | 194 564.00 |
VW T.V.A. | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 249.00 | 122 249.00 | | 122 249.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 039.00 | | | 19 039.00 |
ST Autres comptes | 27 602.00 | | | 27 602.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 118.00 | | | 21 118.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 115.00 | | | 6 115.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 888.00 | | | 71 888.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 257.00 | | | 16 257.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 759.00 | | | 67 759.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |