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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 337.00 | | 37 337.00 | 37 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 601.00 | | 69 601.00 | 69 601.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 109 555.00 | | 109 555.00 | 109 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 555.00 | | 109 555.00 | 109 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 156.00 | | 179 156.00 | 179 156.00 |
CU Autres participations | 32 264.00 | | 32 264.00 | 32 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 82 262.00 | 38 764.00 | | 82 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 587.00 | 43 498.00 | | -1 587.00 |
DL TOTAL (I) | 89 060.00 | 90 647.00 | | 89 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 371.00 | 69 325.00 | | 54 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 148.00 | 3 472.00 | | 24 148.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 317.00 | 10 317.00 | | 10 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 095.00 | 84 374.00 | | 90 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 156.00 | 175 021.00 | | 179 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
FZ Charges sociales | | | -3 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 924.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 472.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 472.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 566.00 | 3 578.00 | | 30 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 587.00 | 43 498.00 | | -1 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 138 017.00 | 27 055.00 | 95 471.00 | 138 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 017.00 | 27 055.00 | 95 471.00 | 138 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 317.00 | 10 317.00 | | 10 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 371.00 | 54 371.00 | | 54 371.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37 337.00 | | | 37 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 337.00 | | 37 337.00 | 37 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 095.00 | 90 095.00 | | 90 095.00 |