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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 137.00 | 1 389.00 | 748.00 | 2 137.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 475.00 | | 38 475.00 | 38 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 373.00 | 1 389.00 | 170 984.00 | 172 373.00 |
BZ Autres créances | 54 328.00 | | 54 328.00 | 54 328.00 |
CF Disponibilités | 37 695.00 | | 37 695.00 | 37 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 022.00 | | 92 022.00 | 92 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 395.00 | 1 389.00 | 263 006.00 | 264 395.00 |
CU Autres participations | 131 761.00 | | 131 761.00 | 131 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 234 332.00 | 184 417.00 | | 234 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 592.00 | 49 915.00 | | 8 592.00 |
DL TOTAL (I) | 251 309.00 | 242 717.00 | | 251 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 320.00 | | 1 380.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 317.00 | 10 317.00 | | 10 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 697.00 | 11 637.00 | | 11 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 006.00 | 254 354.00 | | 263 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 697.00 | 11 637.00 | | 11 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 454.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 166.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 11 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 297.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 503.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -206.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 360.00 | 4 771.00 | | 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 118.00 | 57 821.00 | | 12 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 526.00 | 7 906.00 | | 3 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 592.00 | 49 915.00 | | 8 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 493.00 | | 11 880.00 | 160 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 137.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 356.00 | | 11 880.00 | 158 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 677.00 | 712.00 | | 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 677.00 | 712.00 | | 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 317.00 | 10 317.00 | | 10 317.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 38 475.00 | | 38 475.00 | 38 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 328.00 | 54 328.00 | | 54 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 802.00 | 54 328.00 | 38 475.00 | 92 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 697.00 | 11 697.00 | | 11 697.00 |