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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 137.00 | 2 101.00 | 36.00 | 2 137.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 376.00 | | 43 376.00 | 43 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 274.00 | 2 101.00 | 175 172.00 | 177 274.00 |
BZ Autres créances | 29 680.00 | | 29 680.00 | 29 680.00 |
CF Disponibilités | 38 824.00 | | 38 824.00 | 38 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 504.00 | | 68 504.00 | 68 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 777.00 | 2 101.00 | 243 676.00 | 245 777.00 |
CU Autres participations | 131 761.00 | | 131 761.00 | 131 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 212 924.00 | 234 332.00 | | 212 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 670.00 | 8 592.00 | | 10 670.00 |
DL TOTAL (I) | 231 979.00 | 251 309.00 | | 231 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 317.00 | 10 317.00 | | 10 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 697.00 | 11 697.00 | | 11 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 676.00 | 263 006.00 | | 243 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 697.00 | 11 697.00 | | 11 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 438.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 13 616.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 360.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 108.00 | 12 118.00 | | 14 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 438.00 | 3 526.00 | | 3 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 670.00 | 8 592.00 | | 10 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 373.00 | | 14 101.00 | 172 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 200.00 | 175 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 200.00 | 177 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 137.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 236.00 | | 14 101.00 | 170 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 389.00 | 712.00 | | 1 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 389.00 | 712.00 | | 1 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 317.00 | 10 317.00 | | 10 317.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 376.00 | | 43 376.00 | 43 376.00 |
UX Autres créances clients | 29 680.00 | 29 680.00 | | 29 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 055.00 | 29 680.00 | 43 376.00 | 73 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 697.00 | 11 697.00 | | 11 697.00 |