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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 766.00 | | 18 766.00 | 18 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 030.00 | | 151 030.00 | 151 030.00 |
BZ Autres créances | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
CF Disponibilités | 77 338.00 | | 77 338.00 | 77 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 924.00 | | 77 924.00 | 77 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 955.00 | | 228 955.00 | 228 955.00 |
CU Autres participations | 132 264.00 | | 132 264.00 | 132 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 155 301.00 | 80 675.00 | | 155 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 116.00 | 74 625.00 | | 29 116.00 |
DL TOTAL (I) | 192 802.00 | 163 685.00 | | 192 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 516.00 | 49 416.00 | | 24 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 260.00 | | 1 320.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 317.00 | 10 317.00 | | 10 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 153.00 | 60 993.00 | | 36 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 955.00 | 224 678.00 | | 228 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 60 993.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 24 516.00 | | | 24 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FZ Charges sociales | | | -3 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -1 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 178.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 36 728.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 412.00 | 2 968.00 | | 9 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626.00 | 638.00 | | 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -28 490.00 | -73 987.00 | | -28 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 116.00 | 74 625.00 | | 29 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 378.00 | | 87 353.00 | 125 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 700.00 | 151 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 700.00 | 151 030.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 378.00 | | 87 353.00 | 125 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 317.00 | 10 317.00 | | 10 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 516.00 | 24 516.00 | | 24 516.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 766.00 | | 18 766.00 | 18 766.00 |
VP Divers | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 352.00 | 586.00 | 18 766.00 | 19 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 153.00 | 36 153.00 | | 36 153.00 |