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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 137.00 | 677.00 | 1 460.00 | 2 137.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 595.00 | | 26 595.00 | 26 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 493.00 | 677.00 | 159 816.00 | 160 493.00 |
BZ Autres créances | 27 034.00 | | 27 034.00 | 27 034.00 |
CF Disponibilités | 67 504.00 | | 67 504.00 | 67 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 538.00 | | 94 538.00 | 94 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 030.00 | 677.00 | 254 354.00 | 255 030.00 |
CU Autres participations | 131 761.00 | | 131 761.00 | 131 761.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 184 417.00 | 155 301.00 | | 184 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 915.00 | 29 116.00 | | 49 915.00 |
DL TOTAL (I) | 242 717.00 | 192 802.00 | | 242 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 24 516.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 317.00 | 10 317.00 | | 10 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 637.00 | 36 153.00 | | 11 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 354.00 | 228 955.00 | | 254 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 637.00 | 36 153.00 | | 11 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 297.00 | | | 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 503.00 | | | 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -206.00 | | | -206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 771.00 | 9 412.00 | | 4 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 696.00 | 626.00 | | 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -49 219.00 | -28 490.00 | | -49 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 915.00 | 29 116.00 | | 49 915.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 030.00 | | 59 426.00 | 151 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 963.00 | 158 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 963.00 | 160 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 137.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 137.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 030.00 | | 57 289.00 | 151 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 677.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 677.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 317.00 | 10 317.00 | | 10 317.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 595.00 | | 26 595.00 | 26 595.00 |
UX Autres créances clients | 27 034.00 | 27 034.00 | | 27 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 629.00 | 27 034.00 | 26 595.00 | 53 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 637.00 | 11 637.00 | | 11 637.00 |