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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 795 634.00 | | 795 634.00 | 795 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 185 701.00 | | 1 185 701.00 | 1 185 701.00 |
BZ Autres créances | 3 339.00 | | 3 339.00 | 3 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 873.00 | | 4 873.00 | 4 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 574.00 | | 1 190 574.00 | 1 190 574.00 |
CU Autres participations | 390 067.00 | | 390 067.00 | 390 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -105 797.00 | -120 890.00 | | -105 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 563.00 | 15 093.00 | | 13 563.00 |
DL TOTAL (I) | -84 612.00 | -98 175.00 | | -84 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 268 721.00 | 1 242 674.00 | | 1 268 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 275 185.00 | 1 249 138.00 | | 1 275 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 574.00 | 1 150 963.00 | | 1 190 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 454.00 | 3 117.00 | | 2 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 563.00 | 15 093.00 | | 13 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 144 029.00 | | | 1 144 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 185 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 185 701.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 144 029.00 | | | 1 144 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 268 721.00 | 1 268 721.00 | | 1 268 721.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 795 634.00 | | | 795 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 973.00 | 3 339.00 | 795 634.00 | 798 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 275 185.00 | 1 275 185.00 | | 1 275 185.00 |