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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 528.00 | | 7 528.00 | 7 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 970.00 | | 193 970.00 | 193 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 816.00 | | 11 816.00 | 11 816.00 |
BZ Autres créances | 16 444.00 | | 16 444.00 | 16 444.00 |
CF Disponibilités | 28 198.00 | | 28 198.00 | 28 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 143.00 | | 59 143.00 | 59 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 113.00 | | 253 113.00 | 253 113.00 |
CU Autres participations | 186 442.00 | | 186 442.00 | 186 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -52 315.00 | -79 898.00 | | -52 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 529.00 | 27 583.00 | | 132 529.00 |
DL TOTAL (I) | 87 836.00 | -44 693.00 | | 87 836.00 |
DP Provisions pour risques | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 867.00 | 636 821.00 | | 76 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 101.00 | 1 320.00 | | 71 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 838.00 | 2 418.00 | | 8 838.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 010.00 | 645 763.00 | | 162 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 113.00 | 601 071.00 | | 253 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 010.00 | 645 763.00 | | 162 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 215.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 20 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 543 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 414 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 036.00 | 7 855.00 | | 14 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 701.00 | 37 412.00 | | 20 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -111 828.00 | 9 829.00 | | -111 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 529.00 | 27 583.00 | | 132 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 225.00 | | | 590 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 396 255.00 | 193 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 396 255.00 | 193 970.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 590 225.00 | | | 590 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 101.00 | 71 101.00 | | 71 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 838.00 | 8 838.00 | | 8 838.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 528.00 | | 7 528.00 | 7 528.00 |
UX Autres créances clients | 11 816.00 | 11 816.00 | | 11 816.00 |
VI Groupe et associés | 76 867.00 | 76 867.00 | | 76 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 444.00 | 16 444.00 | | 16 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 788.00 | 28 260.00 | 7 528.00 | 35 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 010.00 | 162 010.00 | | 162 010.00 |