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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 366.00 | | 20 366.00 | 20 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 808.00 | | 206 808.00 | 206 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 854.00 | | 9 854.00 | 9 854.00 |
CF Disponibilités | 5 977.00 | | 5 977.00 | 5 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 831.00 | | 15 831.00 | 15 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 639.00 | | 222 639.00 | 222 639.00 |
CU Autres participations | 186 442.00 | | 186 442.00 | 186 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 80 214.00 | -52 315.00 | | 80 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 412.00 | 132 529.00 | | 54 412.00 |
DL TOTAL (I) | 142 248.00 | 87 836.00 | | 142 248.00 |
DP Provisions pour risques | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 867.00 | 76 867.00 | | 66 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 053.00 | 71 101.00 | | 5 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 8 838.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 124.00 | 162 010.00 | | 77 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 639.00 | 253 113.00 | | 222 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 124.00 | 162 010.00 | | 77 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 594.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 635.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 12 700.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 084.00 | | | 68 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 727.00 | | | 12 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 357.00 | | | 55 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 182.00 | 14 036.00 | | 4 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 955.00 | 564 042.00 | | 80 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 544.00 | 431 513.00 | | 26 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 412.00 | 132 529.00 | | 54 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 970.00 | | 12 871.00 | 193 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34.00 | 206 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34.00 | 206 808.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 970.00 | | 12 871.00 | 193 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 366.00 | | 20 366.00 | 20 366.00 |
VI Groupe et associés | 66 867.00 | 66 867.00 | | 66 867.00 |
VP Divers | 9 854.00 | 9 854.00 | | 9 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 220.00 | 9 854.00 | 20 366.00 | 30 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 124.00 | 77 124.00 | | 77 124.00 |