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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 99 779.00 | | 99 779.00 | 99 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 222.00 | | 286 222.00 | 286 222.00 |
BZ Autres créances | 4 184.00 | | 4 184.00 | 4 184.00 |
CF Disponibilités | 5 522.00 | | 5 522.00 | 5 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 706.00 | | 9 706.00 | 9 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 928.00 | | 295 928.00 | 295 928.00 |
CU Autres participations | 186 442.00 | | 186 442.00 | 186 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 134 625.00 | 80 214.00 | | 134 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 360.00 | 54 412.00 | | 90 360.00 |
DL TOTAL (I) | 232 608.00 | 142 248.00 | | 232 608.00 |
DP Provisions pour risques | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 867.00 | 66 867.00 | | 51 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 982.00 | 5 053.00 | | 2 982.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 053.00 | 77 124.00 | | 60 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 928.00 | 222 639.00 | | 295 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 331.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 331.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 90 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 577.00 | 68 084.00 | | 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 727.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 577.00 | 55 357.00 | | 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 182.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 691.00 | 80 955.00 | | 92 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 331.00 | 26 543.00 | | 2 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 360.00 | 54 412.00 | | 90 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 808.00 | | 92 114.00 | 206 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 700.00 | 286 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 700.00 | 286 222.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 808.00 | | 92 114.00 | 206 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 867.00 | 51 867.00 | | 51 867.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 99 779.00 | | 99 779.00 | 99 779.00 |
UX Autres créances clients | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 963.00 | 4 184.00 | 99 779.00 | 103 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 053.00 | 60 053.00 | | 60 053.00 |