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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 358.00 | | 22 358.00 | 22 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 225.00 | | 590 225.00 | 590 225.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 10 846.00 | | 10 846.00 | 10 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 846.00 | | 10 846.00 | 10 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 071.00 | | 601 071.00 | 601 071.00 |
CU Autres participations | 567 867.00 | | 567 867.00 | 567 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -79 898.00 | -92 234.00 | | -79 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 583.00 | 12 336.00 | | 27 583.00 |
DL TOTAL (I) | -44 693.00 | -72 275.00 | | -44 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 636 821.00 | 1 268 721.00 | | 636 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 260.00 | | 1 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 763.00 | 1 275 185.00 | | 645 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 071.00 | 1 202 910.00 | | 601 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 763.00 | 1 275 185.00 | | 645 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | -5 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 974.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 31 080.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 855.00 | 2 353.00 | | 7 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 332.00 | 13 367.00 | | 6 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -21 251.00 | 1 031.00 | | -21 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 583.00 | 12 336.00 | | 27 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 198 167.00 | | 234 373.00 | 1 198 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 842 315.00 | 590 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 842 315.00 | 590 225.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 198 167.00 | | 234 373.00 | 1 198 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 636 821.00 | 636 821.00 | | 636 821.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 358.00 | | 22 358.00 | 22 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 358.00 | | 22 358.00 | 22 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 763.00 | 645 763.00 | | 645 763.00 |