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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
AN Terrains | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
AP Constructions | 174 788.00 | 100 231.00 | 74 557.00 | 174 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 195.00 | 56 581.00 | 11 613.00 | 68 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 265.00 | 166 277.00 | 19 988.00 | 186 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 818.00 | 323 687.00 | 122 130.00 | 445 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 225.00 | | 30 225.00 | 30 225.00 |
BN En cours de production de biens | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 926.00 | | 446 926.00 | 446 926.00 |
BZ Autres créances | 47 855.00 | | 47 855.00 | 47 855.00 |
CF Disponibilités | 249 308.00 | | 249 308.00 | 249 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 574.00 | | 786 574.00 | 786 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 392.00 | 323 687.00 | 908 705.00 | 1 232 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 310.00 | | | 104 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 387.00 | | | 130 387.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 284 611.00 | | | 284 611.00 |
DG Autres réserves | 23 789.00 | | | 23 789.00 |
DH Report à nouveau | -80 895.00 | | | -80 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 539.00 | | | 103 539.00 |
DL TOTAL (I) | 565 742.00 | | | 565 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 179.00 | | | 8 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 063.00 | | | 27 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 067.00 | | | 109 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 960.00 | | | 180 960.00 |
EA Autres dettes | 17 692.00 | | | 17 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 962.00 | | | 342 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 705.00 | | | 908 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 950.00 | | | 331 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 745.00 | | | 445 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 445 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 444 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 598.00 | | | 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 135.00 | | | 438 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 011.00 | | | 7 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 542.00 | 16 146.00 | | 307 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 598.00 | | | 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 944.00 | 16 146.00 | | 306 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 067.00 | 109 067.00 | | 109 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 756.00 | 8 385.00 | 9 311.00 | 17 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 722.00 | | | 722.00 |
UX Autres créances clients | 47 856.00 | | | 47 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 180.00 | 6 538.00 | 1 642.00 | 8 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 955.00 | | | 7 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 959.00 | | | 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 463.00 | 495 741.00 | 722.00 | 496 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 963.00 | 331 950.00 | 10 953.00 | 342 963.00 |