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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
AN Terrains | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
AP Constructions | 174 788.00 | 127 077.00 | 47 710.00 | 174 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 460.00 | 62 910.00 | 1 550.00 | 64 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 947.00 | 133 749.00 | 9 197.00 | 142 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 765.00 | 324 335.00 | 74 429.00 | 398 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 268.00 | | 27 268.00 | 27 268.00 |
BN En cours de production de biens | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 262.00 | | 336 262.00 | 336 262.00 |
BZ Autres créances | 28 046.00 | | 28 046.00 | 28 046.00 |
CF Disponibilités | 106 422.00 | | 106 422.00 | 106 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 419.00 | | 532 419.00 | 532 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 185.00 | 324 335.00 | 606 849.00 | 931 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 385.00 | | | 68 385.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 387.00 | | | 130 387.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 313 912.00 | | | 313 912.00 |
DG Autres réserves | 96 549.00 | | | 96 549.00 |
DH Report à nouveau | -287 293.00 | | | -287 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 348.00 | | | 11 348.00 |
DL TOTAL (I) | 333 289.00 | | | 333 289.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 255.00 | | | 39 255.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 255.00 | | | 39 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 835.00 | | | 12 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 389.00 | | | 58 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 311.00 | | | 112 311.00 |
EA Autres dettes | 49 709.00 | | | 49 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 304.00 | | | 234 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 849.00 | | | 606 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 771.00 | | | 192 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 236.00 | | 530.00 | 398 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 398 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 397 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 598.00 | | | 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 916.00 | | 530.00 | 396 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 722.00 | | | 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 956.00 | 12 379.00 | | 311 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 598.00 | | | 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 358.00 | 12 379.00 | | 311 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 354.00 | 39 256.00 | 37 354.00 | 37 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 354.00 | 39 256.00 | 37 354.00 | 37 354.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 256.00 | 37 354.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 908.00 | 9 908.00 | | 9 908.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 389.00 | 58 389.00 | | 58 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 312.00 | 110 697.00 | 1 615.00 | 112 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 637.00 | 13 777.00 | 38 795.00 | 52 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
UX Autres créances clients | 336 263.00 | 336 263.00 | | 336 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 927.00 | | | 9 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 046.00 | 28 046.00 | | 28 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 951.00 | 365 230.00 | 722.00 | 365 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 304.00 | 192 771.00 | 41 468.00 | 234 304.00 |