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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
AN Terrains | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
AP Constructions | 174 788.00 | 111 610.00 | 63 177.00 | 174 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 823.00 | 56 270.00 | 6 553.00 | 62 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 569.00 | 150 248.00 | 29 321.00 | 179 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 750.00 | 318 727.00 | 115 023.00 | 433 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 215.00 | | 33 215.00 | 33 215.00 |
BN En cours de production de biens | 45 500.00 | | 45 500.00 | 45 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 048.00 | | 365 048.00 | 365 048.00 |
BZ Autres créances | 45 227.00 | | 45 227.00 | 45 227.00 |
CF Disponibilités | 263 694.00 | | 263 694.00 | 263 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 187.00 | | 755 187.00 | 755 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 938.00 | 318 727.00 | 870 211.00 | 1 188 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 110.00 | | | 103 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 387.00 | | | 130 387.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 313 912.00 | | | 313 912.00 |
DG Autres réserves | 73 998.00 | | | 73 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 909.00 | | | -91 909.00 |
DL TOTAL (I) | 529 499.00 | | | 529 499.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 375.00 | | | 41 375.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 375.00 | | | 41 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 507.00 | | | 16 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 297.00 | | | 27 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 718.00 | | | 69 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 001.00 | | | 164 001.00 |
EA Autres dettes | 21 811.00 | | | 21 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 331.00 | | | 299 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 211.00 | | | 870 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 804.00 | | 19 156.00 | 424 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 208.00 | 433 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 208.00 | 432 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 598.00 | | | 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 484.00 | | 19 156.00 | 423 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 722.00 | | | 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 180.00 | 18 756.00 | 10 208.00 | 310 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 598.00 | | | 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 582.00 | 18 756.00 | 10 208.00 | 309 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 820.00 | 41 376.00 | 93 820.00 | 93 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 820.00 | 41 376.00 | 93 820.00 | 93 820.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 376.00 | 93 820.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 216.00 | | 27 216.00 | 27 216.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 718.00 | 69 718.00 | | 69 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 893.00 | 17 341.00 | 4 487.00 | 21 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
UX Autres créances clients | 365 048.00 | 365 048.00 | | 365 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 508.00 | 6 168.00 | 10 340.00 | 16 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 550.00 | | | 18 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
VP Divers | 45 228.00 | 45 228.00 | | 45 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 001.00 | 161 657.00 | | 164 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 500.00 | 412 779.00 | 722.00 | 413 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 337.00 | 254 884.00 | 42 043.00 | 299 337.00 |