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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
AN Terrains | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
AP Constructions | 174 788.00 | 117 300.00 | 57 487.00 | 174 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 460.00 | 59 179.00 | 5 281.00 | 64 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 672.00 | 132 383.00 | 23 288.00 | 155 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 490.00 | 309 462.00 | 102 028.00 | 411 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 237.00 | | 26 237.00 | 26 237.00 |
BN En cours de production de biens | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 757.00 | | 266 757.00 | 266 757.00 |
BZ Autres créances | 22 378.00 | | 22 378.00 | 22 378.00 |
CF Disponibilités | 246 102.00 | | 246 102.00 | 246 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 841.00 | | 583 841.00 | 583 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 331.00 | 309 462.00 | 685 869.00 | 995 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 815.00 | | | 82 815.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 387.00 | | | 130 387.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 313 912.00 | | | 313 912.00 |
DG Autres réserves | 96 549.00 | | | 96 549.00 |
DH Report à nouveau | -114 460.00 | | | -114 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 818.00 | | | -78 818.00 |
DL TOTAL (I) | 430 385.00 | | | 430 385.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 853.00 | | | 25 853.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 853.00 | | | 25 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 343.00 | | | 10 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 851.00 | | | 21 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 745.00 | | | 49 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 539.00 | | | 113 539.00 |
EA Autres dettes | 34 150.00 | | | 34 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 631.00 | | | 229 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 869.00 | | | 685 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 808.00 | | | 17 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 751.00 | | 7 137.00 | 433 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 397.00 | 411 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 397.00 | 410 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 598.00 | | | 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 431.00 | | 7 137.00 | 432 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 722.00 | | | 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 727.00 | 20 132.00 | 29 397.00 | 318 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 598.00 | | | 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 129.00 | 20 132.00 | 29 397.00 | 318 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 376.00 | 25 854.00 | 41 376.00 | 41 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 376.00 | 25 854.00 | 41 376.00 | 41 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 854.00 | 41 376.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 952.00 | | 18 952.00 | 18 952.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 746.00 | 49 746.00 | | 49 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 539.00 | 111 660.00 | 1 880.00 | 113 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 150.00 | 7 578.00 | 26 507.00 | 34 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
UX Autres créances clients | 266 757.00 | 266 757.00 | | 266 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 343.00 | 6 197.00 | 4 146.00 | 10 343.00 |
VI Groupe et associés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 427.00 | | | 14 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 378.00 | 22 378.00 | | 22 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 723.00 | 290 002.00 | 722.00 | 290 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 630.00 | 178 080.00 | 51 485.00 | 229 630.00 |