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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
AN Terrains | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
AP Constructions | 174 788.00 | 122 961.00 | 51 827.00 | 174 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 460.00 | 61 510.00 | 2 950.00 | 64 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 417.00 | 126 886.00 | 15 530.00 | 142 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 235.00 | 311 956.00 | 86 279.00 | 398 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 837.00 | | 25 837.00 | 25 837.00 |
BN En cours de production de biens | 30 300.00 | | 30 300.00 | 30 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 198.00 | | 304 198.00 | 304 198.00 |
BZ Autres créances | 25 011.00 | | 25 011.00 | 25 011.00 |
CF Disponibilités | 188 719.00 | | 188 719.00 | 188 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 232.00 | | 575 232.00 | 575 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 468.00 | 311 956.00 | 661 512.00 | 973 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 665.00 | | | 67 665.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 387.00 | | | 130 387.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 313 912.00 | | | 313 912.00 |
DG Autres réserves | 96 549.00 | | | 96 549.00 |
DH Report à nouveau | -193 278.00 | | | -193 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 014.00 | | | -94 014.00 |
DL TOTAL (I) | 321 220.00 | | | 321 220.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 353.00 | | | 37 353.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 353.00 | | | 37 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 270.00 | | | 7 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 568.00 | | | 16 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 772.00 | | | 79 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 453.00 | | | 102 453.00 |
EA Autres dettes | 96 873.00 | | | 96 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 937.00 | | | 302 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 512.00 | | | 661 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 776.00 | | | 244 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 490.00 | | | 411 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 255.00 | 398 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 255.00 | 396 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 598.00 | | | 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 171.00 | | | 410 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 722.00 | | | 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 462.00 | 15 749.00 | 13 255.00 | 309 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 598.00 | | | 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 864.00 | 15 749.00 | 13 255.00 | 308 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 854.00 | 37 354.00 | 25 854.00 | 25 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 626.00 | | 13 626.00 | 13 626.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 772.00 | 79 772.00 | | 79 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 453.00 | 100 839.00 | 1 615.00 | 102 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 816.00 | 56 895.00 | 42 856.00 | 99 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
UX Autres créances clients | 304 199.00 | 304 199.00 | | 304 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 270.00 | 7 270.00 | | 7 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 398.00 | | | 8 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 011.00 | 25 011.00 | | 25 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 098.00 | 330 376.00 | 722.00 | 331 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 938.00 | 244 776.00 | 58 096.00 | 302 938.00 |