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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 487.00 | 33 530.00 | 2 956.00 | 36 487.00 |
AH Fonds commercial | 87 788.00 | | 87 788.00 | 87 788.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 95 136.00 | | 95 136.00 | 95 136.00 |
AP Constructions | 9 387.00 | 9 387.00 | | 9 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 236.00 | 36 770.00 | 465.00 | 37 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 289.00 | 78 658.00 | 6 630.00 | 85 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 659.00 | | 4 659.00 | 4 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 999.00 | 158 347.00 | 197 652.00 | 355 999.00 |
BP En cours de production de services | 196 943.00 | | 196 943.00 | 196 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 866.00 | 6 962.00 | 267 904.00 | 274 866.00 |
BZ Autres créances | 105 179.00 | | 105 179.00 | 105 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
CF Disponibilités | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 258.00 | | 18 258.00 | 18 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 970.00 | 6 962.00 | 592 008.00 | 598 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 970.00 | 165 309.00 | 789 660.00 | 954 970.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
DG Autres réserves | 33 875.00 | | | 33 875.00 |
DH Report à nouveau | 102 724.00 | | | 102 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 276.00 | | | 39 276.00 |
DL TOTAL (I) | 201 030.00 | | | 201 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 902.00 | | | 97 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 167.00 | | | 25 167.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 154 848.00 | | | 154 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 506.00 | | | 110 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 375.00 | | | 184 375.00 |
EA Autres dettes | 15 828.00 | | | 15 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 630.00 | | | 588 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 660.00 | | | 789 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 781.00 | | | 433 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 902.00 | | | 97 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 978 637.00 | | 978 637.00 | 978 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 978 637.00 | | 978 637.00 | 978 637.00 |
FM Production stockée | | | 72 086.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 086 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87.00 | |
GE Autres charges | | | 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 055 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 711.00 | | | 35 711.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 969.00 | | | 969.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 253.00 | | | 253.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 762.00 | | | 21 762.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 762.00 | | | 24 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 446.00 | | | 22 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 218.00 | | | 12 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 111 536.00 | | | 1 111 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 072 259.00 | | | 1 072 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 276.00 | | | 39 276.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 434.00 | | | 62 434.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 32 722.00 | | | 32 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 219.00 | | | 353 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 633.00 | | | 128 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 123.00 | | | 132 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 674.00 | | | 4 674.00 |