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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 487.00 | 35 523.00 | 963.00 | 36 487.00 |
AH Fonds commercial | 87 788.00 | | 87 788.00 | 87 788.00 |
AP Constructions | 9 387.00 | 9 387.00 | | 9 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 236.00 | 37 148.00 | 87.00 | 37 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 225.00 | 83 111.00 | 5 114.00 | 88 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 925.00 | 165 171.00 | 98 753.00 | 263 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 323.00 | 40 014.00 | 238 309.00 | 278 323.00 |
BZ Autres créances | 90 149.00 | | 90 149.00 | 90 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CF Disponibilités | 63 815.00 | | 63 815.00 | 63 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 146.00 | | 13 146.00 | 13 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 596.00 | 40 014.00 | 405 582.00 | 445 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 521.00 | 205 185.00 | 504 336.00 | 709 521.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
DG Autres réserves | 33 875.00 | | | 33 875.00 |
DH Report à nouveau | 102 724.00 | | | 102 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 658.00 | | | 102 658.00 |
DL TOTAL (I) | 264 412.00 | | | 264 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 173.00 | | | 41 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 034.00 | | | 175 034.00 |
EA Autres dettes | 21 038.00 | | | 21 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 924.00 | | | 239 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 336.00 | | | 504 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 924.00 | | | 239 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 095 943.00 | | 1 095 943.00 | 1 095 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 095 943.00 | | 1 095 943.00 | 1 095 943.00 |
FM Production stockée | | | -141 843.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 986 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 817.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 993.00 | |
GE Autres charges | | | 6 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 083 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 454.00 | | | 32 454.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 941.00 | | | 941.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 891.00 | | | 891.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 410 891.00 | | | 410 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 785.00 | | | 7 785.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 167 763.00 | | | 167 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 549.00 | | | 175 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 235 341.00 | | | 235 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 934.00 | | | 33 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 397 633.00 | | | 1 397 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 294 974.00 | | | 1 294 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 658.00 | | | 102 658.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 035.00 | | | 56 035.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 32 543.00 | | | 32 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 374.00 | | 2 688.00 | 356 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 136.00 | 263 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 95 136.00 | 124 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 412.00 | | | 219 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 287.00 | | 2 562.00 | 132 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 674.00 | | 126.00 | 4 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 354.00 | 2 817.00 | 165 171.00 | 162 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 527.00 | 997.00 | 35 524.00 | 34 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 827.00 | 1 821.00 | 129 648.00 | 127 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 174.00 | 41 174.00 | | 41 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 717.00 | 23 717.00 | | 23 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 785.00 | | 4 785.00 | 4 785.00 |
UX Autres créances clients | 278 324.00 | 278 324.00 | | 278 324.00 |
VP Divers | 90 149.00 | 90 149.00 | | 90 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175 034.00 | 175 034.00 | | 175 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 146.00 | 13 146.00 | | 13 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 404.00 | 381 619.00 | 4 785.00 | 386 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 924.00 | 239 924.00 | | 239 924.00 |