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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 487.00 | 36 487.00 | | 36 487.00 |
AH Fonds commercial | 87 788.00 | | 87 788.00 | 87 788.00 |
AP Constructions | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 761.00 | 37 672.00 | 88.00 | 37 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 957.00 | 70 919.00 | 5 038.00 | 75 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 399.00 | | 6 399.00 | 6 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 960.00 | 151 630.00 | 99 329.00 | 250 960.00 |
BP En cours de production de services | 218 000.00 | | 218 000.00 | 218 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 055.00 | 25 439.00 | 230 616.00 | 256 055.00 |
BZ Autres créances | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
CF Disponibilités | 2 589.00 | | 2 589.00 | 2 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 251.00 | | 16 251.00 | 16 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 872.00 | 25 439.00 | 473 433.00 | 498 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 833.00 | 177 070.00 | 572 763.00 | 749 833.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
DG Autres réserves | 33 875.00 | | | 33 875.00 |
DH Report à nouveau | 98 231.00 | | | 98 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 268.00 | | | 7 268.00 |
DL TOTAL (I) | 164 529.00 | | | 164 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 445.00 | | | 156 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 267.00 | | | 45 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 649.00 | | | 28 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 202.00 | | | 170 202.00 |
EA Autres dettes | 7 669.00 | | | 7 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 233.00 | | | 408 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 763.00 | | | 572 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 326.00 | | | 303 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 338.00 | | | 21 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 959 477.00 | | 959 477.00 | 959 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 959 477.00 | | 959 477.00 | 959 477.00 |
FM Production stockée | | | 64 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 032 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 017.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 957.00 | |
GE Autres charges | | | 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 032 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 182.00 | | | 182.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 550.00 | | | 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 730.00 | | | 12 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 730.00 | | | 12 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 543.00 | | | 10 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 045 247.00 | | | 1 045 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 037 978.00 | | | 1 037 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 268.00 | | | 7 268.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 768.00 | | | 37 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 132.00 | | 1 307.00 | 257 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22.00 | 6 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 478.00 | 250 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 456.00 | 120 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 276.00 | | | 124 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 419.00 | | 1 307.00 | 126 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 436.00 | | | 6 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 069.00 | 3 018.00 | 7 456.00 | 156 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 487.00 | | | 36 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 582.00 | 3 018.00 | 7 456.00 | 119 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 649.00 | 28 649.00 | | 28 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 203.00 | 170 203.00 | | 170 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 874.00 | 9 874.00 | | 9 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 399.00 | | 6 399.00 | 6 399.00 |
UX Autres créances clients | 256 055.00 | 256 055.00 | | 256 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 338.00 | 21 338.00 | | 21 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 107.00 | 30 200.00 | 104 908.00 | 135 107.00 |
VI Groupe et associés | 43 062.00 | 43 062.00 | | 43 062.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 619.00 | | | 152 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 512.00 | | | 167 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 251.00 | 16 251.00 | | 16 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 526.00 | 277 127.00 | 6 399.00 | 283 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 234.00 | 303 326.00 | 104 908.00 | 408 234.00 |