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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 487.00 | 36 487.00 | | 36 487.00 |
AH Fonds commercial | 87 788.00 | | 87 788.00 | 87 788.00 |
AP Constructions | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 761.00 | 37 497.00 | 263.00 | 37 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 106.00 | 75 532.00 | 6 574.00 | 82 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 421.00 | | 6 421.00 | 6 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 131.00 | 156 069.00 | 101 062.00 | 257 131.00 |
BP En cours de production de services | 153 979.00 | | 153 979.00 | 153 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 389.00 | 27 999.00 | 288 390.00 | 316 389.00 |
BZ Autres créances | 3 564.00 | | 3 564.00 | 3 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
CF Disponibilités | 27 128.00 | | 27 128.00 | 27 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 243.00 | | 12 243.00 | 12 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 456.00 | 27 999.00 | 486 457.00 | 514 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 588.00 | 184 068.00 | 587 519.00 | 771 588.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
DG Autres réserves | 33 875.00 | | | 33 875.00 |
DH Report à nouveau | 102 724.00 | | | 102 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 492.00 | | | -4 492.00 |
DL TOTAL (I) | 157 260.00 | | | 157 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 056.00 | | | 71 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 888.00 | | | 13 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 399.00 | | | 178 399.00 |
EA Autres dettes | 16 914.00 | | | 16 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 258.00 | | | 430 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 519.00 | | | 587 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 258.00 | | | 280 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 878 823.00 | | 878 823.00 | 878 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 878 823.00 | | 878 823.00 | 878 823.00 |
FM Production stockée | | | 5 768.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 891 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 400.00 | |
GE Autres charges | | | 2 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 898 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 172.00 | | | 172.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60.00 | | | 60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 895 452.00 | | | 895 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 945.00 | | | 899 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 492.00 | | | -4 492.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 884.00 | | | 41 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 217.00 | | 4 914.00 | 252 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 276.00 | | | 124 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 560.00 | | 4 859.00 | 121 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 381.00 | | 55.00 | 6 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 246.00 | 2 823.00 | | 153 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 487.00 | | | 36 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 759.00 | 2 823.00 | | 116 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 889.00 | 13 889.00 | | 13 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 400.00 | 178 400.00 | | 178 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 971.00 | 87 971.00 | | 87 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 421.00 | | 6 421.00 | 6 421.00 |
UX Autres créances clients | 316 389.00 | 316 389.00 | | 316 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 243.00 | 12 243.00 | | 12 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 618.00 | 332 196.00 | 6 421.00 | 338 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 259.00 | 280 259.00 | | 430 259.00 |