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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 487.00 | 36 487.00 | | 36 487.00 |
AH Fonds commercial | 87 788.00 | | 87 788.00 | 87 788.00 |
AP Constructions | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 761.00 | 37 322.00 | 438.00 | 37 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 247.00 | 72 884.00 | 4 362.00 | 77 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 366.00 | | 6 366.00 | 6 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 217.00 | 153 246.00 | 98 971.00 | 252 217.00 |
BP En cours de production de services | 148 211.00 | | 148 211.00 | 148 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 344.00 | 24 598.00 | 259 746.00 | 284 344.00 |
BZ Autres créances | 9 223.00 | | 9 223.00 | 9 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CF Disponibilités | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 516.00 | | 15 516.00 | 15 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 335.00 | 24 598.00 | 434 736.00 | 459 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 552.00 | 177 845.00 | 533 707.00 | 711 552.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
DG Autres réserves | 33 875.00 | | | 33 875.00 |
DH Report à nouveau | 102 724.00 | | | 102 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 380.00 | | | 96 380.00 |
DL TOTAL (I) | 258 133.00 | | | 258 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 279.00 | | | 12 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 134.00 | | | 33 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 746.00 | | | 32 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 470.00 | | | 171 470.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 307.00 | | | 307.00 |
EA Autres dettes | 25 635.00 | | | 25 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 573.00 | | | 275 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 707.00 | | | 533 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 573.00 | | | 275 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 279.00 | | | 12 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 951 260.00 | | 951 260.00 | 951 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 951 260.00 | | 951 260.00 | 951 260.00 |
FM Production stockée | | | 148 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 130 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 397.00 | |
GE Autres charges | | | 18 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 000 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 456.00 | | | 15 456.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50.00 | | | 50.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 300.00 | | | 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 742.00 | | | 17 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 742.00 | | | 17 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 290.00 | | | 8 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 290.00 | | | 8 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 452.00 | | | 9 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 267.00 | | | 42 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 148 101.00 | | | 1 148 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 051 720.00 | | | 1 051 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 380.00 | | | 96 380.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 371.00 | | | 50 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 925.00 | | 3 615.00 | 263 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 323.00 | 252 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 323.00 | 121 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 276.00 | | | 124 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 849.00 | | 2 034.00 | 134 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | 1 581.00 | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 171.00 | 3 398.00 | 15 323.00 | 165 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 524.00 | 963.00 | | 35 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 648.00 | 2 434.00 | 15 323.00 | 129 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 746.00 | 32 746.00 | | 32 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 471.00 | 171 471.00 | | 171 471.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 635.00 | 25 635.00 | | 25 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 366.00 | | 6 366.00 | 6 366.00 |
UX Autres créances clients | 284 345.00 | 284 345.00 | | 284 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 280.00 | 12 280.00 | | 12 280.00 |
VI Groupe et associés | 33 135.00 | 33 135.00 | | 33 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 223.00 | 9 223.00 | | 9 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 516.00 | 15 516.00 | | 15 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 450.00 | 309 084.00 | 6 366.00 | 315 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 574.00 | 275 574.00 | | 275 574.00 |