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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 724.00 | 14 645.00 | 8 078.00 | 22 724.00 |
AH Fonds commercial | 88 420.00 | | 88 420.00 | 88 420.00 |
AP Constructions | 68 578.00 | 11 007.00 | 57 570.00 | 68 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 476.00 | 34 318.00 | 105 158.00 | 139 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 211.00 | 8 573.00 | 66 638.00 | 75 211.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 263 960.00 | | 263 960.00 | 263 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 489.00 | 68 543.00 | 601 945.00 | 670 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 091.00 | | 11 091.00 | 11 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 458.00 | | 8 458.00 | 8 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 140.00 | | 371 140.00 | 371 140.00 |
BZ Autres créances | 49 414.00 | | 49 414.00 | 49 414.00 |
CF Disponibilités | 291 253.00 | | 291 253.00 | 291 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 523.00 | | 6 523.00 | 6 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 878.00 | | 737 878.00 | 737 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 366.00 | 68 543.00 | 1 339 823.00 | 1 408 366.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 685 578.00 | 603 491.00 | | 685 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 013.00 | 142 087.00 | | 114 013.00 |
DL TOTAL (I) | 887 591.00 | 833 578.00 | | 887 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 538.00 | 544.00 | | 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 456.00 | 53 739.00 | | 189 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 238.00 | 191 510.00 | | 262 238.00 |
EA Autres dettes | | 66.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 452 232.00 | 245 859.00 | | 452 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 823.00 | 1 079 438.00 | | 1 339 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 004 574.00 | | 388 994.00 | 1 004 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 276 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 723 079.00 | 670 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 580.00 | | 111 144.00 | 109 580.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 723 079.00 | 283 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 580.00 | | 1 564.00 | 109 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 805 313.00 | | 201 030.00 | 805 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 681.00 | | 186 400.00 | 89 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 619 374.00 | 42 513.00 | 593 343.00 | 619 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 319.00 | 4 326.00 | | 10 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 055.00 | 38 187.00 | 593 343.00 | 609 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 80 051.00 | | 80 051.00 | 80 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 051.00 | | 80 051.00 | 80 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 051.00 | | 80 051.00 | 80 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 456.00 | 189 456.00 | | 189 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 039.00 | 120 039.00 | | 120 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 785.00 | 98 785.00 | | 98 785.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 263 960.00 | | | 263 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 371 140.00 | | | 371 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VI Groupe et associés | 19 050.00 | 19 050.00 | | 19 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 049.00 | | | 48 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 365.00 | 24 365.00 | | 24 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 523.00 | | | 6 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 037.00 | 427 077.00 | 275 960.00 | 703 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 232.00 | 452 232.00 | | 452 232.00 |