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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 596.00 | 26 973.00 | 8 623.00 | 35 596.00 |
AH Fonds commercial | 88 420.00 | | 88 420.00 | 88 420.00 |
AP Constructions | 87 002.00 | 20 612.00 | 66 390.00 | 87 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 495.00 | 96 276.00 | 180 219.00 | 276 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 619.00 | 34 089.00 | 58 530.00 | 92 619.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 271 858.00 | | 271 858.00 | 271 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 016.00 | | 13 016.00 | 13 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 126.00 | 177 949.00 | 687 177.00 | 865 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 685.00 | | 19 685.00 | 19 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613 687.00 | | 613 687.00 | 613 687.00 |
BZ Autres créances | 12 173.00 | | 12 173.00 | 12 173.00 |
CF Disponibilités | 222 154.00 | | 222 154.00 | 222 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 229.00 | | 8 229.00 | 8 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 927.00 | | 875 927.00 | 875 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 741 054.00 | 177 949.00 | 1 563 104.00 | 1 741 054.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 783 456.00 | 739 591.00 | | 783 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 965.00 | 43 865.00 | | 186 965.00 |
DL TOTAL (I) | 1 058 422.00 | 871 456.00 | | 1 058 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 862.00 | | | 57 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 540.00 | 191 068.00 | | 143 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 044.00 | 312 842.00 | | 274 044.00 |
EA Autres dettes | 29 236.00 | 1 330.00 | | 29 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 683.00 | 505 240.00 | | 504 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 563 104.00 | 1 376 696.00 | | 1 563 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 181.00 | 505 240.00 | | 459 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 825.00 | | 110 301.00 | 754 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 284 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 865 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 456 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 016.00 | | | 124 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 753.00 | | 106 363.00 | 349 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 281 055.00 | | 3 938.00 | 281 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 663.00 | 58 287.00 | | 119 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 500.00 | 5 473.00 | | 21 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 162.00 | 52 815.00 | | 98 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 540.00 | 143 540.00 | | 143 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 617.00 | 85 617.00 | | 85 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 538.00 | 143 538.00 | | 143 538.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 619.00 | 7 619.00 | | 7 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 236.00 | 29 236.00 | | 29 236.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 271 858.00 | | 271 858.00 | 271 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 016.00 | | 13 016.00 | 13 016.00 |
UX Autres créances clients | 613 687.00 | 613 687.00 | | 613 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 126.00 | 11 624.00 | 45 502.00 | 57 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 871.00 | 36 871.00 | | 36 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 173.00 | 12 173.00 | | 12 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 229.00 | 8 229.00 | | 8 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 918 963.00 | 634 089.00 | 284 874.00 | 918 963.00 |
VW T.V.A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 683.00 | 459 181.00 | 45 502.00 | 504 683.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |