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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 596.00 | 21 500.00 | 14 095.00 | 35 596.00 |
AH Fonds commercial | 88 420.00 | | 88 420.00 | 88 420.00 |
AP Constructions | 76 880.00 | 15 633.00 | 61 247.00 | 76 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 029.00 | 61 544.00 | 126 485.00 | 188 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 844.00 | 20 985.00 | 63 860.00 | 84 844.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 267 920.00 | | 267 920.00 | 267 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 016.00 | | 13 016.00 | 13 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 825.00 | 119 662.00 | 635 162.00 | 754 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 869.00 | | 17 869.00 | 17 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 422 662.00 | | 422 662.00 | 422 662.00 |
BZ Autres créances | 89 592.00 | | 89 592.00 | 89 592.00 |
CF Disponibilités | 201 828.00 | | 201 828.00 | 201 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 583.00 | | 9 583.00 | 9 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 534.00 | | 741 534.00 | 741 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 359.00 | 119 662.00 | 1 376 696.00 | 1 496 359.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 739 591.00 | 685 578.00 | | 739 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 865.00 | 114 013.00 | | 43 865.00 |
DL TOTAL (I) | 871 456.00 | 887 591.00 | | 871 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 538.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 068.00 | 189 456.00 | | 191 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 842.00 | 262 238.00 | | 312 842.00 |
EA Autres dettes | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 240.00 | 452 232.00 | | 505 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 696.00 | 1 339 823.00 | | 1 376 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 489.00 | | 84 336.00 | 670 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 281 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 754 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 144.00 | | 12 872.00 | 111 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 264.00 | | 66 489.00 | 283 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 276 080.00 | | 4 975.00 | 276 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 544.00 | 51 119.00 | | 68 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 645.00 | 6 855.00 | | 14 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 898.00 | 44 264.00 | | 53 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 068.00 | 191 068.00 | | 191 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 838.00 | 121 838.00 | | 121 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 555.00 | 99 555.00 | | 99 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 267 920.00 | | 267 920.00 | 267 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 016.00 | | 13 016.00 | 13 016.00 |
UX Autres créances clients | 422 662.00 | 422 662.00 | | 422 662.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VI Groupe et associés | 57 150.00 | 57 150.00 | | 57 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 820.00 | 86 820.00 | | 86 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 299.00 | 34 299.00 | | 34 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 583.00 | 9 583.00 | | 9 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 802 772.00 | 521 836.00 | 280 936.00 | 802 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 240.00 | 505 240.00 | | 505 240.00 |