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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 291.00 | 11 108.00 | 20 183.00 | 31 291.00 |
AH Fonds commercial | 88 420.00 | | 88 420.00 | 88 420.00 |
AP Constructions | 90 320.00 | 20 585.00 | 69 735.00 | 90 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 161.00 | 142 622.00 | 164 539.00 | 307 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 430.00 | 48 011.00 | 54 420.00 | 102 430.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 275 446.00 | | 275 446.00 | 275 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 016.00 | | 13 016.00 | 13 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 204.00 | 222 326.00 | 685 879.00 | 908 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 574.00 | | 37 574.00 | 37 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 713 638.00 | | 713 638.00 | 713 638.00 |
BZ Autres créances | 7 547.00 | | 7 547.00 | 7 547.00 |
CF Disponibilités | 362 535.00 | | 362 535.00 | 362 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 810.00 | | 24 810.00 | 24 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 146 105.00 | | 1 146 105.00 | 1 146 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 054 309.00 | 222 326.00 | 1 831 984.00 | 2 054 309.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 970 422.00 | 783 456.00 | | 970 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 183.00 | 186 965.00 | | 130 183.00 |
DL TOTAL (I) | 1 188 604.00 | 1 058 422.00 | | 1 188 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 493.00 | 57 862.00 | | 46 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 717.00 | 143 540.00 | | 307 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 809.00 | 274 044.00 | | 278 809.00 |
EA Autres dettes | 10 359.00 | 29 236.00 | | 10 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 379.00 | 504 683.00 | | 643 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 831 984.00 | 1 563 104.00 | | 1 831 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 713.00 | 459 181.00 | | 609 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 126.00 | | 71 757.00 | 865 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 288 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 680.00 | 908 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 160.00 | 119 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 520.00 | 499 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 016.00 | | 16 855.00 | 124 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 116.00 | | 51 314.00 | 456 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 284 994.00 | | 3 589.00 | 284 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 949.00 | 72 248.00 | 27 872.00 | 177 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 973.00 | 5 295.00 | 21 160.00 | 26 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 977.00 | 66 953.00 | 6 712.00 | 150 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 717.00 | 307 717.00 | | 307 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 726.00 | 97 726.00 | | 97 726.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 275 446.00 | | 275 446.00 | 275 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 016.00 | | 13 016.00 | 13 016.00 |
UX Autres créances clients | 713 638.00 | 713 638.00 | | 713 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 502.00 | 11 836.00 | 33 666.00 | 45 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 323.00 | 6 323.00 | | 6 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 810.00 | 24 810.00 | | 24 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 034 458.00 | 745 996.00 | 288 462.00 | 1 034 458.00 |