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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 167.00 | 18 517.00 | 21 650.00 | 40 167.00 |
AH Fonds commercial | 88 420.00 | | 88 420.00 | 88 420.00 |
AP Constructions | 90 608.00 | 21 291.00 | 69 317.00 | 90 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 675.00 | 182 607.00 | 119 069.00 | 301 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 428.00 | 58 546.00 | 55 882.00 | 114 428.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 278 697.00 | | 278 697.00 | 278 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 016.00 | | 13 016.00 | 13 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 131.00 | 280 961.00 | 646 171.00 | 927 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 314.00 | | 54 314.00 | 54 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 744 372.00 | | 744 372.00 | 744 372.00 |
BZ Autres créances | 20 798.00 | | 20 798.00 | 20 798.00 |
CF Disponibilités | 634 371.00 | | 634 371.00 | 634 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 880.00 | | 14 880.00 | 14 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 468 735.00 | | 1 468 735.00 | 1 468 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 395 866.00 | 280 961.00 | 2 114 905.00 | 2 395 866.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 100 604.00 | 970 422.00 | | 1 100 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 994.00 | 130 183.00 | | 152 994.00 |
DL TOTAL (I) | 1 341 598.00 | 1 188 604.00 | | 1 341 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 611.00 | 45 502.00 | | 39 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 047.00 | 991.00 | | 1 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 857.00 | 307 717.00 | | 404 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 126.00 | 278 809.00 | | 319 126.00 |
EA Autres dettes | 8 666.00 | 10 359.00 | | 8 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 307.00 | 643 379.00 | | 773 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 114 905.00 | 1 831 984.00 | | 2 114 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 747.00 | 609 713.00 | | 745 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 204.00 | | 43 018.00 | 908 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 291 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 091.00 | 927 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 564.00 | 128 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 528.00 | 506 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 711.00 | | 10 440.00 | 119 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 911.00 | | 29 328.00 | 499 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288 582.00 | | 3 250.00 | 288 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 857.00 | 404 857.00 | | 404 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 308.00 | 93 308.00 | | 93 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 064.00 | 179 064.00 | | 179 064.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 313.00 | 16 313.00 | | 16 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 666.00 | 8 666.00 | | 8 666.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 278 697.00 | | 278 697.00 | 278 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 016.00 | | 13 016.00 | 13 016.00 |
UX Autres créances clients | 744 372.00 | 744 372.00 | | 744 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 666.00 | 12 050.00 | 21 616.00 | 33 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 835.00 | | | 11 835.00 |
VP Divers | 11 227.00 | 11 227.00 | | 11 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 208.00 | 30 208.00 | | 30 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 572.00 | 9 572.00 | | 9 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 880.00 | 14 880.00 | | 14 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 071 762.00 | 780 049.00 | 291 713.00 | 1 071 762.00 |
VW T.V.A. | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 363.00 | 745 747.00 | 21 616.00 | 767 363.00 |