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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 619.00 | 589.00 | 30.00 | 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 687.00 | 6 381.00 | 1 306.00 | 7 687.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 206.00 | 6 970.00 | 178 236.00 | 185 206.00 |
BZ Autres créances | 766 259.00 | | 766 259.00 | 766 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 795 603.00 | 46 961.00 | 1 748 641.00 | 1 795 603.00 |
CF Disponibilités | 26 985.00 | | 26 985.00 | 26 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 588 893.00 | 46 961.00 | 2 541 932.00 | 2 588 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 774 099.00 | 53 931.00 | 2 720 168.00 | 2 774 099.00 |
CU Autres participations | 174 900.00 | | 174 900.00 | 174 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 2 487 786.00 | 2 447 285.00 | | 2 487 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 989.00 | 134 990.00 | | 127 989.00 |
DL TOTAL (I) | 2 666 575.00 | 2 633 076.00 | | 2 666 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 426 366.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 190.00 | 11 101.00 | | 39 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 346.00 | 5 094.00 | | 6 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385.00 | 40 324.00 | | 385.00 |
EA Autres dettes | 7 673.00 | 2 752.00 | | 7 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 593.00 | 485 637.00 | | 53 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 720 168.00 | 3 118 712.00 | | 2 720 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 593.00 | 485 637.00 | | 53 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 858.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190 875.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 54 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245 768.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 46 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 673.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 412.00 | | | 8 412.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 181.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 412.00 | 1 181.00 | | 8 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 412.00 | -1 181.00 | | -8 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 732.00 | 17 013.00 | | 9 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 770.00 | 271 900.00 | | 245 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 781.00 | 136 910.00 | | 117 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 989.00 | 134 990.00 | | 127 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 436.00 | | 55 770.00 | 129 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 306.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 536.00 | | 1 770.00 | 6 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 900.00 | | 54 000.00 | 122 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 114.00 | 858.00 | | 6 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 114.00 | 858.00 | | 6 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 54 892.00 | 46 961.00 | 54 892.00 | 54 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 892.00 | 46 961.00 | 54 892.00 | 54 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 892.00 | 46 961.00 | 54 892.00 | 54 892.00 |
UG ‐ Financières | | 46 961.00 | 54 892.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 346.00 | 6 346.00 | | 6 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 673.00 | 7 673.00 | | 7 673.00 |
VB T. V. A. | 18 653.00 | | | 18 653.00 |
VC Groupe et associés | 219 975.00 | | | 219 975.00 |
VI Groupe et associés | 39 190.00 | 39 190.00 | | 39 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 223.00 | | | 11 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 516 408.00 | | | 516 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47.00 | | | 47.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 306.00 | 766 306.00 | | 766 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 593.00 | 53 593.00 | | 53 593.00 |