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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 24 300.00 | | 24 300.00 | 24 300.00 |
AP Constructions | 218 700.00 | 21 849.00 | 196 851.00 | 218 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 003.00 | 19 188.00 | 11 815.00 | 31 003.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70 500.00 | | 70 500.00 | 70 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 021.00 | 42 656.00 | 372 366.00 | 415 021.00 |
BZ Autres créances | 1 017 008.00 | 300 000.00 | 717 008.00 | 1 017 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 551 504.00 | 115 258.00 | 1 436 246.00 | 1 551 504.00 |
CF Disponibilités | 148 081.00 | | 148 081.00 | 148 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 717 811.00 | 415 258.00 | 2 302 553.00 | 2 717 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 132 833.00 | 457 914.00 | 2 674 919.00 | 3 132 833.00 |
CU Autres participations | 69 900.00 | 1 000.00 | 68 900.00 | 69 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 2 565 099.00 | 2 748 909.00 | | 2 565 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 435.00 | -183 809.00 | | 49 435.00 |
DL TOTAL (I) | 2 665 334.00 | 2 615 899.00 | | 2 665 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515.00 | 281 439.00 | | 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 428.00 | 1 423.00 | | 1 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 127.00 | 8 341.00 | | 7 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 514.00 | | | 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 585.00 | 291 203.00 | | 9 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 674 919.00 | 2 907 102.00 | | 2 674 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 585.00 | 291 203.00 | | 9 585.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 515.00 | 281 439.00 | | 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 388.00 | | 9 388.00 | 9 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 388.00 | | 9 388.00 | 9 388.00 |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 520.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 560 024.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 723 338.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 336 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197 200.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 70 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 604 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 250 000.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 250 000.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -250 000.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 944.00 | 14 840.00 | | 12 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 732 929.00 | 291 556.00 | | 732 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 683 494.00 | 475 365.00 | | 683 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 435.00 | -183 809.00 | | 49 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 522.00 | | 8 499.00 | 406 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 415 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 621.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 122.00 | | 8 499.00 | 266 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 400.00 | | | 140 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 563.00 | 10 093.00 | | 31 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 563.00 | 10 093.00 | | 31 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 229 590.00 | 335 668.00 | 150 000.00 | 229 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 229 590.00 | 336 668.00 | 150 000.00 | 229 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229 590.00 | 336 668.00 | 150 000.00 | 229 590.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 336 668.00 | 150 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 127.00 | 7 127.00 | | 7 127.00 |
VB T. V. A. | 18 011.00 | 18 011.00 | | 18 011.00 |
VC Groupe et associés | 982 787.00 | 982 787.00 | | 982 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VI Groupe et associés | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 314.00 | 14 314.00 | | 14 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 018 227.00 | 1 018 227.00 | | 1 018 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 585.00 | 9 585.00 | | 9 585.00 |