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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 24 300.00 | | 24 300.00 | 24 300.00 |
AP Constructions | 218 700.00 | 7 283.00 | 211 417.00 | 218 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 496.00 | 13 787.00 | 7 709.00 | 21 496.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70 500.00 | | 70 500.00 | 70 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 514.00 | 21 689.00 | 378 826.00 | 400 514.00 |
BZ Autres créances | 928 758.00 | 100 000.00 | 828 758.00 | 928 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 667 218.00 | | 1 667 218.00 | 1 667 218.00 |
CF Disponibilités | 6 003.00 | | 6 003.00 | 6 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 602 181.00 | 100 000.00 | 2 502 181.00 | 2 602 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 002 696.00 | 121 689.00 | 2 881 007.00 | 3 002 696.00 |
CU Autres participations | 64 900.00 | | 64 900.00 | 64 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 2 768 460.00 | 2 615 775.00 | | 2 768 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 878.00 | 295 585.00 | | 51 878.00 |
DL TOTAL (I) | 2 871 137.00 | 2 962 160.00 | | 2 871 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 423.00 | 178 339.00 | | 1 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 447.00 | 11 600.00 | | 8 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 101 332.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 870.00 | 291 271.00 | | 9 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 881 007.00 | 3 253 430.00 | | 2 881 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 870.00 | 291 271.00 | | 9 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 225.00 | | 18 225.00 | 18 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 225.00 | | 18 225.00 | 18 225.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 771.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 324.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 534.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 66 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 367.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 40 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 655.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 473.00 | | | 22 473.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 964.00 | | | 63 964.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 437.00 | | | 86 437.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 512.00 | | | 17 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 512.00 | | | 17 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 925.00 | | | 68 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 702.00 | 81 424.00 | | 31 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 030.00 | 555 624.00 | | 258 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 152.00 | 260 039.00 | | 206 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 878.00 | 295 585.00 | | 51 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 914.00 | | 87 112.00 | 440 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 110 000.00 | | 135 400.00 | 110 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 110 000.00 | 17 512.00 | 400 514.00 | 110 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 512.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 512.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 014.00 | | 1 100.00 | 264 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 900.00 | | 68 500.00 | 176 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 818.00 | 11 871.00 | | 9 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 818.00 | 11 871.00 | | 9 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 116 067.00 | 50 000.00 | 66 067.00 | 116 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 067.00 | 50 000.00 | 66 067.00 | 116 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 067.00 | 50 000.00 | 66 067.00 | 116 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 66 067.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 447.00 | 8 447.00 | | 8 447.00 |
VB T. V. A. | 18 433.00 | 18 433.00 | | 18 433.00 |
VC Groupe et associés | 880 910.00 | 880 910.00 | | 880 910.00 |
VI Groupe et associés | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 245.00 | 9 245.00 | | 9 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 170.00 | 20 170.00 | | 20 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 960.00 | 928 960.00 | | 928 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 870.00 | 9 870.00 | | 9 870.00 |