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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 24 300.00 | | 24 300.00 | 24 300.00 |
AP Constructions | 218 700.00 | | 218 700.00 | 218 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 396.00 | 9 199.00 | 11 197.00 | 20 396.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 914.00 | 9 818.00 | 431 097.00 | 440 914.00 |
BZ Autres créances | 897 484.00 | 50 000.00 | 847 484.00 | 897 484.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 009 689.00 | 66 067.00 | 1 943 622.00 | 2 009 689.00 |
CF Disponibilités | 31 004.00 | | 31 004.00 | 31 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 938 401.00 | 116 067.00 | 2 822 334.00 | 2 938 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 379 315.00 | 125 885.00 | 3 253 430.00 | 3 379 315.00 |
CU Autres participations | 174 900.00 | | 174 900.00 | 174 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 2 615 775.00 | 2 487 786.00 | | 2 615 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 585.00 | 127 989.00 | | 295 585.00 |
DL TOTAL (I) | 2 962 160.00 | 2 666 575.00 | | 2 962 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 339.00 | 39 190.00 | | 178 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 600.00 | 6 346.00 | | 11 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 332.00 | 385.00 | | 101 332.00 |
EA Autres dettes | | 7 673.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 291 271.00 | 53 593.00 | | 291 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 253 430.00 | 2 720 168.00 | | 3 253 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 271.00 | 53 593.00 | | 291 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 547.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 498 430.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 46 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 555 623.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 66 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 489 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 412.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 412.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 412.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 424.00 | 9 732.00 | | 81 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 624.00 | 245 770.00 | | 555 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 039.00 | 117 781.00 | | 260 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 585.00 | 127 989.00 | | 295 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 206.00 | | 255 709.00 | 185 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 440 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 014.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 306.00 | | 255 709.00 | 8 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 900.00 | | | 176 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 972.00 | 2 846.00 | | 6 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 972.00 | 2 846.00 | | 6 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 46 961.00 | 116 067.00 | 46 961.00 | 46 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 961.00 | 116 067.00 | 46 961.00 | 46 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 961.00 | 116 067.00 | 46 961.00 | 46 961.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 66 067.00 | 46 961.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 101 332.00 | 101 332.00 | | 101 332.00 |
VB T. V. A. | 18 433.00 | | | 18 433.00 |
VC Groupe et associés | 855 413.00 | | | 855 413.00 |
VI Groupe et associés | 178 339.00 | 178 339.00 | | 178 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 638.00 | | | 23 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223.00 | | | 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 897 707.00 | 897 707.00 | | 897 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 271.00 | 291 271.00 | | 291 271.00 |