| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 24 300.00 | | 24 300.00 | 24 300.00 |
AP Constructions | 218 700.00 | 36 415.00 | 182 285.00 | 218 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 810.00 | 24 774.00 | 21 036.00 | 45 810.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70 500.00 | | 70 500.00 | 70 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 828.00 | 61 807.00 | 367 021.00 | 428 828.00 |
BZ Autres créances | 1 063 551.00 | 388 000.00 | 675 551.00 | 1 063 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 863 339.00 | 752 936.00 | 1 110 404.00 | 1 863 339.00 |
CF Disponibilités | 41 465.00 | | 41 465.00 | 41 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 968 356.00 | 1 140 936.00 | 1 827 420.00 | 2 968 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 397 184.00 | 1 202 743.00 | 2 194 441.00 | 3 397 184.00 |
CU Autres participations | 68 900.00 | | 68 900.00 | 68 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 2 427 077.00 | 2 614 954.00 | | 2 427 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -345 342.00 | -187 877.00 | | -345 342.00 |
DL TOTAL (I) | 2 132 535.00 | 2 477 877.00 | | 2 132 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485.00 | 1 028.00 | | 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 893.00 | 7 370.00 | | 6 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 906.00 | 8 926.00 | | 61 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 194 441.00 | 2 486 803.00 | | 2 194 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 906.00 | 8 926.00 | | 61 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 394.00 | | 11 394.00 | 11 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 394.00 | | 11 394.00 | 11 394.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 808.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 284.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 212.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 522 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 534 356.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 752 936.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 71 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 824 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -289 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -344 272.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 070.00 | | | -1 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 750.00 | 490 744.00 | | 545 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 891 092.00 | 678 621.00 | | 891 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -345 342.00 | -187 877.00 | | -345 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 388.00 | | 9 440.00 | 420 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 139 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 428 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 428.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 988.00 | | 9 440.00 | 279 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 400.00 | | | 140 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 000.00 | 9 808.00 | | 52 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 000.00 | 9 808.00 | | 52 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 909 058.00 | 752 936.00 | 521 058.00 | 909 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 910 058.00 | 752 936.00 | 521 058.00 | 910 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 910 058.00 | 752 936.00 | 521 058.00 | 910 058.00 |
UG ‐ Financières | | 752 936.00 | 521 058.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 893.00 | 6 893.00 | | 6 893.00 |
VB T. V. A. | 18 011.00 | 18 011.00 | | 18 011.00 |
VC Groupe et associés | 1 000 900.00 | 1 000 900.00 | | 1 000 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VI Groupe et associés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 640.00 | 44 640.00 | | 44 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 063 551.00 | 1 063 551.00 | | 1 063 551.00 |
VW T.V.A. | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 906.00 | 61 906.00 | | 61 906.00 |