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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 331.00 | 10 331.00 | | 10 331.00 |
AN Terrains | 6 709.00 | 6 709.00 | | 6 709.00 |
AP Constructions | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 008.00 | 106 262.00 | 148 746.00 | 255 008.00 |
BF Prêts | 3 626.00 | | 3 626.00 | 3 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 645.00 | 127 290.00 | 153 355.00 | 280 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 522 624.00 | 12 605.00 | 4 510 019.00 | 4 522 624.00 |
BZ Autres créances | 1 095 847.00 | | 1 095 847.00 | 1 095 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 2 665 504.00 | | 2 665 504.00 | 2 665 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 885 810.00 | 12 605.00 | 8 873 205.00 | 8 885 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 166 455.00 | 139 895.00 | 9 026 560.00 | 9 166 455.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 700.00 | 224 700.00 | | 224 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 470.00 | 20 550.00 | | 22 470.00 |
DG Autres réserves | 1 536 631.00 | | | 1 536 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 790.00 | 1 538 551.00 | | 169 790.00 |
DL TOTAL (I) | 1 953 591.00 | 1 783 801.00 | | 1 953 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 605 824.00 | | | 1 605 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 293 292.00 | 1 076 561.00 | | 1 293 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 676 709.00 | 47 718.00 | | 676 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 484 431.00 | 3 487 597.00 | | 3 484 431.00 |
EA Autres dettes | 12 713.00 | 283.00 | | 12 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 072 969.00 | 4 612 159.00 | | 7 072 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 026 560.00 | 6 395 960.00 | | 9 026 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 072 969.00 | 4 612 159.00 | | 7 072 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 605 824.00 | | | 1 605 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 301 580.00 | | 7 301 580.00 | 7 301 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 301 580.00 | | 7 301 580.00 | 7 301 580.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 366 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 631 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 365 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 828 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 348 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 095.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 187 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 867.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 301.00 | 149 574.00 | | 64 301.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23 397.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 924.00 | 3 750.00 | | 3 924.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 924.00 | 27 146.00 | | 3 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 605.00 | 86 671.00 | | 21 605.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 924.00 | 3 135.00 | | 3 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 529.00 | 89 806.00 | | 25 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 605.00 | -62 659.00 | | -21 605.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 284 334.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 447 694.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 382 921.00 | 19 105 071.00 | | 7 382 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 213 131.00 | 17 566 521.00 | | 7 213 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 790.00 | 1 538 551.00 | | 169 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 172.00 | | 2 397.00 | 282 172.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 924.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 924.00 | 4 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 924.00 | 280 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 331.00 | | | 10 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 307.00 | | 2 397.00 | 263 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 533.00 | | | 8 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 195.00 | 10 095.00 | | 117 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 331.00 | | | 10 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 864.00 | 10 095.00 | | 106 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 984.00 | | 379.00 | 12 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 984.00 | | 379.00 | 12 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 984.00 | | 379.00 | 12 984.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 379.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 292.00 | 13 292.00 | | 13 292.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 676 709.00 | 676 709.00 | | 676 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 864 811.00 | 864 811.00 | | 864 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 388 738.00 | 1 388 738.00 | | 1 388 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 713.00 | 12 713.00 | | 12 713.00 |
UP Prêts | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
UX Autres créances clients | 4 522 624.00 | | | 4 522 624.00 |
VB T. V. A. | 108 551.00 | | | 108 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 605 824.00 | 1 605 824.00 | | 1 605 824.00 |
VI Groupe et associés | 1 280 000.00 | 1 280 000.00 | | 1 280 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 170 294.00 | | | 170 294.00 |
VP Divers | 762 507.00 | | | 762 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 150.00 | 149 150.00 | | 149 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 495.00 | | | 54 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 624 915.00 | 5 624 915.00 | | 5 624 915.00 |
VW T.V.A. | 1 081 732.00 | 1 081 732.00 | | 1 081 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 072 969.00 | 7 072 969.00 | | 7 072 969.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 153 413.00 | 399 839.00 | | 153 413.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 95 999.00 | 77 180.00 | | 95 999.00 |
ST Autres comptes | 49 787.00 | 102 582.00 | | 49 787.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 330.00 | 50 788.00 | | 17 330.00 |
YT Sous‐traitance | 468 523.00 | | | 468 523.00 |
YW Taxe professionnelle | 212 381.00 | 238 786.00 | | 212 381.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 365 794.00 | 638 625.00 | | 365 794.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 509 846.00 | 3 749 640.00 | | 1 509 846.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 394.00 | 81 799.00 | | 122 394.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 631 640.00 | 230 550.00 | | 631 640.00 |