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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 331.00 | 10 331.00 | | 10 331.00 |
AP Constructions | 10 697.00 | 10 697.00 | | 10 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 272.00 | 190 738.00 | 67 534.00 | 258 272.00 |
BF Prêts | 159 165.00 | | 159 165.00 | 159 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 448.00 | 211 766.00 | 227 682.00 | 439 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 912 521.00 | 30 031.00 | 1 882 490.00 | 1 912 521.00 |
BZ Autres créances | 7 479 077.00 | | 7 479 077.00 | 7 479 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 392 077.00 | 30 031.00 | 9 362 047.00 | 9 392 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 831 525.00 | 241 797.00 | 9 589 729.00 | 9 831 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 700.00 | 224 700.00 | | 224 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 470.00 | 22 470.00 | | 22 470.00 |
DG Autres réserves | 1 536 631.00 | 1 536 631.00 | | 1 536 631.00 |
DH Report à nouveau | 692 529.00 | 804 800.00 | | 692 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 594 167.00 | 874 162.00 | | 594 167.00 |
DL TOTAL (I) | 3 070 497.00 | 3 462 763.00 | | 3 070 497.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 395 099.00 | 2 378.00 | | 1 395 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 926.00 | 85 931.00 | | 322 926.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 227.00 | 59 938.00 | | 46 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 752 616.00 | 1 684 051.00 | | 1 752 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 952 923.00 | 3 208 329.00 | | 2 952 923.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 136.00 | | |
EA Autres dettes | 19 442.00 | 15 206.00 | | 19 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 489 232.00 | 5 056 969.00 | | 6 489 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 589 729.00 | 8 549 731.00 | | 9 589 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 078 520.00 | | 17 078 520.00 | 17 078 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 078 520.00 | | 17 078 520.00 | 17 078 520.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 205 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 652 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 436 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 429 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 345 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 041.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 379.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 910 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 294 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 257 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163.00 | 177.00 | | 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163.00 | 177.00 | | 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -163.00 | -177.00 | | -163.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 318 093.00 | 81 317.00 | | 318 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 344 603.00 | 112 957.00 | | 344 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 205 240.00 | 17 165 222.00 | | 17 205 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 611 073.00 | 16 291 059.00 | | 16 611 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 594 167.00 | 874 162.00 | | 594 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 461.00 | | 49 987.00 | 389 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 439 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 331.00 | | | 10 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 342.00 | | 627.00 | 268 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 788.00 | | 49 360.00 | 110 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 725.00 | 24 041.00 | | 187 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 331.00 | | | 10 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 393.00 | 24 041.00 | | 177 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 15 281.00 | 22 379.00 | 7 630.00 | 15 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 281.00 | 22 379.00 | 7 630.00 | 15 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 281.00 | 22 379.00 | 7 630.00 | 45 281.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 379.00 | 7 630.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 322 926.00 | 322 926.00 | | 322 926.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 752 616.00 | 1 752 616.00 | | 1 752 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 369 848.00 | 1 369 848.00 | | 1 369 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 829 738.00 | 829 738.00 | | 829 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 442.00 | 19 442.00 | | 19 442.00 |
UP Prêts | 159 165.00 | | 159 165.00 | 159 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
UX Autres créances clients | 1 872 459.00 | 1 872 459.00 | | 1 872 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 496.00 | 15 496.00 | | 15 496.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 062.00 | 40 062.00 | | 40 062.00 |
VB T. V. A. | 288 932.00 | 288 932.00 | | 288 932.00 |
VC Groupe et associés | 4 876 890.00 | 4 876 890.00 | | 4 876 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 544.00 | 19 544.00 | | 19 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 375 555.00 | | 1 375 555.00 | 1 375 555.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 418 100.00 | | | 1 418 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 545.00 | | | 42 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 190 976.00 | 10 111.00 | 2 180 865.00 | 2 190 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 259.00 | 6 259.00 | | 6 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 346.00 | 104 346.00 | | 104 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 552 225.00 | 7 211 212.00 | 2 341 013.00 | 9 552 225.00 |
VW T.V.A. | 747 078.00 | 747 078.00 | | 747 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 443 005.00 | 5 067 450.00 | 1 375 555.00 | 6 443 005.00 |