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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 331.00 | 10 331.00 | | 10 331.00 |
AP Constructions | 10 697.00 | 10 697.00 | | 10 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 294.00 | 212 848.00 | 88 446.00 | 301 294.00 |
AX Avances et acomptes | 57 864.00 | | 57 864.00 | 57 864.00 |
BF Prêts | 208 206.00 | | 208 206.00 | 208 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 383.00 | | 6 383.00 | 6 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 775.00 | 233 876.00 | 360 899.00 | 594 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 833 781.00 | 13 492.00 | 1 820 289.00 | 1 833 781.00 |
BZ Autres créances | 8 194 751.00 | | 8 194 751.00 | 8 194 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 029 161.00 | 13 492.00 | 10 015 669.00 | 10 029 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 623 936.00 | 247 368.00 | 10 376 568.00 | 10 623 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 700.00 | 224 700.00 | | 224 700.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 22 470.00 | 22 470.00 | | 22 470.00 |
DG Autres réserves | 1 536 631.00 | 1 536 631.00 | | 1 536 631.00 |
DH Report à nouveau | 702 476.00 | 692 529.00 | | 702 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 499 273.00 | 594 167.00 | | 499 273.00 |
DL TOTAL (I) | 2 985 550.00 | 3 070 497.00 | | 2 985 550.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 518 533.00 | 1 395 099.00 | | 1 518 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 638.00 | 322 926.00 | | 55 638.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 378.00 | 46 227.00 | | 55 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 071 874.00 | 1 752 616.00 | | 2 071 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 344 934.00 | 2 952 923.00 | | 3 344 934.00 |
EA Autres dettes | 314 662.00 | 19 442.00 | | 314 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 361 018.00 | 6 489 232.00 | | 7 361 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 376 568.00 | 9 589 729.00 | | 10 376 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 397 660.00 | | 16 397 660.00 | 16 397 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 397 660.00 | | 16 397 660.00 | 16 397 660.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 492 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 816 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 585 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 103 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 255 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99.00 | |
GE Autres charges | | | 18 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 800 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 691 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 646 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 466.00 | 163.00 | | 5 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 466.00 | 163.00 | | 5 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 466.00 | -163.00 | | -5 466.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 576.00 | 318 093.00 | | 50 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 478.00 | 344 603.00 | | 91 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 492 156.00 | 17 205 240.00 | | 16 492 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 992 883.00 | 16 611 073.00 | | 15 992 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 499 273.00 | 594 167.00 | | 499 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 448.00 | | 155 327.00 | 439 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 594 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 331.00 | | | 10 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 969.00 | | 100 886.00 | 268 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 148.00 | | 54 441.00 | 160 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 766.00 | 22 110.00 | | 211 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 331.00 | | | 10 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 435.00 | 22 110.00 | | 201 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 30 031.00 | 99.00 | 16 638.00 | 30 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 031.00 | 99.00 | 16 638.00 | 30 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 031.00 | 99.00 | 16 638.00 | 60 031.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99.00 | 16 638.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 638.00 | 55 638.00 | | 55 638.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 071 874.00 | 2 071 874.00 | | 2 071 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 540 624.00 | 1 540 624.00 | | 1 540 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 977 923.00 | 977 923.00 | | 977 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 611.00 | 30 611.00 | | 30 611.00 |
UP Prêts | 208 206.00 | | 208 206.00 | 208 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 383.00 | | 6 383.00 | 6 383.00 |
UX Autres créances clients | 1 814 735.00 | 1 814 735.00 | | 1 814 735.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 207.00 | 23 207.00 | | 23 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 046.00 | 19 046.00 | | 19 046.00 |
VB T. V. A. | 343 237.00 | 343 237.00 | | 343 237.00 |
VC Groupe et associés | 5 762 618.00 | 5 762 618.00 | | 5 762 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 978.00 | 142 978.00 | | 142 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 375 555.00 | | 1 375 555.00 | 1 375 555.00 |
VI Groupe et associés | 284 051.00 | 284 051.00 | | 284 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 930 542.00 | 488 883.00 | 1 441 659.00 | 1 930 542.00 |
VP Divers | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 648.00 | 42 648.00 | | 42 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 448.00 | 130 448.00 | | 130 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 243 750.00 | 8 587 502.00 | 1 656 248.00 | 10 243 750.00 |
VW T.V.A. | 783 740.00 | 783 740.00 | | 783 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 305 641.00 | 5 930 086.00 | 1 375 555.00 | 7 305 641.00 |